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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 30/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 100,7 EUR | +0,01 % |
|
+0,07 % | +1,44 % |
| 1 mois | +0,29 % | ||
| 3 mois | +0,86 % |
Graphique UBS (Lux) Money Market SICAVSust P-dis
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Le portefeuille est largement diversifié en instruments du marché monétaire libellés en EUR d'emprunteurs de premier ordre triés sur le volet.La durée résiduelle moyenne du portefeuille n'excède pas un an.Le principal objectif de placement vise à préserver le capital grâce à des rendements continuellement positifs.
3 premières positions du fonds
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
UBS (Lux) Money Market SICAV EUR Q-acc
| 236 M EUR | +1,56 % | +3,93 % | ||
| UBS (Lux) Money Market SICAVSustP-acc | 236 M EUR | +1,44 % | +3,58 % | ||
| UBS (Lux) Money Market SICAVSust P-dis | 236 M EUR | +1,44 % | +3,57 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
13 M
EUR
Date de création
19/08/2020
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Monétaires
Catégorie Morningstar
Monétaires EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EUR 1M CASH GR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP monétaires
investment focus
Fonds Monétaires Autres Devises
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/01/14 | |
| 30/06/22 | |
| 01/09/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 30/05/24 | 100,7 | +0,01 % |
| 29/05/24 | 100,7 | +0,01 % |
| 28/05/24 | 100,7 | +0,01 % |
| 27/05/24 | 100,7 | +0,03 % |
| 24/05/24 | 100,6 | +0,01 % |
Temps réel Fonds, Le 30 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds