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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
25,73 CAD | -0,35 % | +3,04 % | +30,81 % |
Synthèse
- La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
- La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.
Points forts
- Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
- Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.
- La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
- Avec un PER à 13.31 pour l'exercice en cours et 8.36 pour l'exercice 2025, les niveaux de valorisation du titre sont très bon marché en termes de multiples de résultat.
- Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.
- L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.
- L'opinion des analystes qui couvrent le dossier s'est améliorée au cours des quatre derniers mois.
- Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.
Points faibles
- Avec une valeur d'entreprise estimée à 3.59 fois le chiffre d'affaires pour l'exercice en cours, la société apparaît assez fortement valorisée.
- Les prévisions de chiffre d'affaires des analystes couvrant la société ont été récemment revues à la baisse. Un tassement de l'activité est nouvellement anticipé.
- Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
- Les analystes ont révisé à la baisse leurs anticipations de résultats ces derniers mois.
Graphique notations - Surperformance
Graphique ESG Refinitiv
Secteur: Pétrole et gaz - exploration / production
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
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+30,81 % | 11,23 Md | C | ||
+11,22 % | 306 Md | A- | ||
+12,21 % | 153 Md | C | ||
+51,38 % | 124 Md | B+ | ||
+22,70 % | 83,43 Md | B | ||
+12,20 % | 78,06 Md | B- | ||
+19,56 % | 62,81 Md | B- | ||
+13,52 % | 60,08 Md | C+ | ||
+12,74 % | 49,91 Md | A- | ||
+33,97 % | 37,05 Md | C+ |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Environnement
Gouvernance
Polémique
Analyse technique
- Bourse
- Actions
- Action ARX
- Notations ARC Resources Ltd.