Finances AZ-COM MARUWA Holdings Inc.

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JP3879170003

Frêt au sol et logistique

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:00:00 31/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 194 ^JPY	+3,02 %		+5,85 %	-21,91 %

23/05	Le bénéfice d'AZ-Com Maruwa en hausse de 17% sur 12 mois jusqu'en mars	MT
13/05	AZ-COM MARUWA Holdings Inc. annonce un dividende de fin d'exercice pour l'année clôturée le 31 mars 2024, payable le 27 juin 2024 ; donne des indications sur le dividende de fin de deuxième trimestre et de fin d'exercice pour l'année clôturée le 31 mars 2025	CI

Valorisation

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	121 440	156 832	242 454	141 204	250 408	161 058	-	-
Valeur Entreprise ¹	119 425	153 329	243 461	143 389	259 697	177 718	145 759	137 370
PER	31,1 x	32,5 x	44,2 x	23,1 x	32,2 x	19 x	14,9 x	13,2 x
Rendement	0,96 %	0,9 %	0,98 %	1,69 %	1,18 %	2,22 %	2,68 %	2,93 %
Capitalisation / CA	1,42 x	1,59 x	2,16 x	1,06 x	1,41 x	0,92 x	0,71 x	0,66 x
Valeur Entreprise / CA	1,4 x	1,56 x	2,17 x	1,08 x	1,46 x	0,9 x	0,64 x	0,56 x
Valeur Entreprise / EBITDA	17,3 x	17,7 x	25,4 x	14 x	19,1 x	10,8 x	7,23 x	6 x
Valeur Entreprise / FCF	30 x	43 x	71,7 x	28,2 x	-99,5 x	36 x	19,3 x	14,6 x
FCF Yield	3,33 %	2,32 %	1,39 %	3,54 %	-1,01 %	2,78 %	5,19 %	6,84 %
Price to Book	5,27 x	5,93 x	9,43 x	4,88 x	6,97 x	3,3 x	2,69 x	2,33 x
Nbr de Titres (en Milliers)	128 169	128 288	125 689	125 738	125 833	134 890	-	-
Cours de référence ²	947,5	1 222	1 929	1 123	1 990	1 194	1 194	1 194
Date de publication	08/05/19	11/05/20	10/05/21	10/05/22	10/05/23	13/05/24	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	85 590	98 348	112 113	133 000	177 829	198 554	226 357	245 340
EBITDA ¹	6 917	8 661	9 579	10 246	13 573	16 395	20 157	22 889
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	5 814	7 194	8 019	8 649	11 362	13 845	16 561	18 552
Marge d'exploitation	6,79 %	7,31 %	7,15 %	6,5 %	6,39 %	6,97 %	7,32 %	7,56 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	6 039	7 419	8 262	9 139	12 214	14 549	17 060	19 103
Résultat net ¹	3 901	4 818	5 536	6 125	7 780	9 119	10 804	12 212
Marge nette	4,56 %	4,9 %	4,94 %	4,61 %	4,37 %	4,59 %	4,77 %	4,98 %
BNA ²	30,44	37,58	43,60	48,72	61,86	70,88	79,95	90,36
Free Cash Flow ¹	3 979	3 564	3 394	5 082	-2 610	4 934	7 567	9 393
Marge FCF	4,65 %	3,62 %	3,03 %	3,82 %	-1,47 %	2,48 %	3,34 %	3,83 %
FCF Conversion (EBITDA)	57,52 %	41,16 %	35,43 %	49,6 %	-	30,09 %	37,54 %	41,04 %
FCF Conversion (Résultat net)	101,99 %	73,98 %	61,3 %	82,97 %	-	54,11 %	70,04 %	76,92 %
Dividende / Action ²	9,100	10,95	18,96	19,00	23,50	30,00	32,00	35,00
Date de publication	08/05/19	11/05/20	10/05/21	10/05/22	10/05/23	13/05/24	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Mars	2020 S1	2021 S1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Chiffre d'affaires ¹	47 561	53 768	30 429	59 749	37 358	35 893	40 950	43 380	84 330	48 961	44 538	47 528	49 032	96 560	53 568	48 426	51 700	54 200	60 200	55 900
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	3 430	4 376	2 046	4 333	2 445	1 871	2 371	2 658	5 029	3 535	2 798	3 745	3 572	7 317	4 256	2 272	3 520	4 020	4 700	3 650
Marge d'exploitation	7,21 %	8,14 %	6,72 %	7,25 %	6,54 %	5,21 %	5,79 %	6,13 %	5,96 %	7,22 %	6,28 %	7,88 %	7,29 %	7,58 %	7,95 %	4,69 %	6,81 %	7,42 %	7,81 %	6,53 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	3 539	4 477	2 147	4 544	2 576	2 019	2 557	2 710	5 267	3 997	2 950	3 751	3 793	7 544	4 573	2 432	3 720	4 120	4 820	3 740
Résultat net ¹	2 440	3 084	1 530	3 260	1 835	1 030	1 666	1 783	3 449	2 623	1 708	2 117	2 428	4 545	2 891	1 683	2 290	2 620	3 060	2 370
Marge nette	5,13 %	5,74 %	5,03 %	5,46 %	4,91 %	2,87 %	4,07 %	4,11 %	4,09 %	5,36 %	3,83 %	4,45 %	4,95 %	4,71 %	5,4 %	3,48 %	4,43 %	4,83 %	5,08 %	4,24 %
BNA	19,04	24,18	12,17	25,94	14,59	8,190	13,25	14,18	27,43	20,85	13,58	16,82	19,29	36,11	22,63	-	-	-	-	-
Dividende / Action	5,475	9,475	-	9,500	-	-	-	-	11,75	-	-	-	-	15,00	-	-	-	-	-	-
Date de publication	31/10/19	02/11/20	01/11/21	01/11/21	31/01/22	10/05/22	01/08/22	31/10/22	31/10/22	31/01/23	10/05/23	02/08/23	06/11/23	06/11/23	05/02/24	13/05/24	-	-	-	-

¹JPY en Millions

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	-	1 008	2 185	9 289	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	2 015	3 503	-	-	-	4 383	15 299	23 688
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	0,1052 x	0,2133 x	0,6844 x	-	-	-
Free Cash Flow ¹	3 979	3 564	3 394	5 082	-2 610	4 934	7 567	9 393
ROE (RN / Capitaux Propres)	17,9 %	19,5 %	21,3 %	22,4 %	24 %	20 %	18,3 %	19 %
ROA (RN / Total Actif)	14,2 %	15,7 %	13,6 %	11,5 %	12,1 %	11,8 %	11,9 %	10,7 %
Total Actifs ¹	27 466	30 623	40 744	53 315	64 438	77 561	90 787	114 668
Actif net par Action ²	180,0	206,0	205,0	230,0	285,0	409,0	445,0	512,0
Cash Flow Par Action ²	39,00	49,00	55,90	61,40	79,40	90,70	151,0	170,0
Capex ¹	2 344	2 634	3 359	1 005	8 830	5 043	32 000	7 567
Capex / CA	2,74 %	2,68 %	3 %	0,76 %	4,97 %	2,54 %	14,14 %	3,08 %
Date de publication	08/05/19	11/05/20	10/05/21	10/05/22	10/05/23	13/05/24	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour AZ-COM MARUWA Holdings Inc.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

1 194 JPY

Objectif de cours Moyen

1 572 JPY

Ecart / Objectif Moyen

+31,70 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Fret et logistique terrestre - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
AZ-COM MARUWA HOLDINGS INC.	-21,91 %	1,02 Md
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY	+4,17 %	80,97 Md
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LIMITED	+3,48 %	74,17 Md
KANSAS CITY SOUTHERN	-.--%	26,71 Md
XPO, INC.	+22,14 %	12,45 Md
U-HAUL HOLDING COMPANY	-11,94 %	11,97 Md
C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.	-0,01 %	10,11 Md
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC.	-16,31 %	7,8 Md
RUMO S.A.	-14,12 %	6,95 Md
AYVENS	+6,52 %	6,07 Md

Fret et logistique terrestre - Autres