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US2971781057

Sociétés de placement immobilier résidentiel

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 03/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
250,3 ^USD	+0,20 %		+1,37 %	+0,96 %

02/05	ESSEX PROPERTY TRUST, INC. : Opinion positive de RBC Capital Markets	ZM
02/05	ESSEX PROPERTY TRUST, INC. : Evercore ISI persiste à l'achat	ZM

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	19 881	15 481	22 926	13 723	15 914	16 072	-	-
Valeur Entreprise ¹	25 609	21 722	29 155	19 638	21 719	22 135	21 977	21 969
PER	45,2 x	27,3 x	46,9 x	33,8 x	39,2 x	42,6 x	43,8 x	40,7 x
Rendement	2,59 %	3,5 %	2,37 %	-	3,73 %	3,88 %	3,97 %	4,09 %
Capitalisation / CA	13,7 x	10,4 x	16 x	8,6 x	9,6 x	9,44 x	9,15 x	8,87 x
Valeur Entreprise / CA	17,7 x	14,6 x	20,4 x	12,3 x	13,1 x	13 x	12,5 x	12,1 x
Valeur Entreprise / EBITDA	22,7 x	19,3 x	23,1 x	19 x	21,4 x	18,9 x	18,6 x	18,5 x
Valeur Entreprise / FCF	48,7 x	50,1 x	50,2 x	-	26,9 x	29,5 x	27,6 x	30 x
FCF Yield	2,05 %	2 %	1,99 %	-	3,71 %	3,39 %	3,62 %	3,33 %
Price to Book	3,2 x	2,57 x	3,83 x	-	2,94 x	3,23 x	3,34 x	3,51 x
Nbr de Titres (en Milliers)	66 082	65 205	65 088	64 754	64 185	64 209	-	-
Cours de référence ²	300,9	237,4	352,2	211,9	247,9	250,3	250,3	250,3
Date de publication	29/01/20	04/02/21	02/02/22	07/02/23	06/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	1 451	1 486	1 431	1 596	1 658	1 703	1 756	1 812
EBITDA ¹	1 130	1 124	1 261	1 033	1 017	1 174	1 182	1 187
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	481,1	491,4	530	500,8	525,1	511,3	544,6	573
Marge d'exploitation	33,17 %	33,07 %	37,03 %	31,39 %	31,67 %	30,02 %	31,02 %	31,62 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	464,4	599,3	515,7	433	430,7	344,1	381,7	409,2
Résultat net ¹	439,3	568,9	488,6	408,3	405,8	415	383,7	407,3
Marge nette	30,28 %	38,28 %	34,13 %	25,59 %	24,47 %	24,37 %	21,85 %	22,48 %
BNA ²	6,660	8,690	7,510	6,270	6,320	5,876	5,712	6,157
Free Cash Flow ¹	525,3	434	580,8	-	806,7	749,5	795,1	731,2
Marge FCF	36,21 %	29,2 %	40,58 %	-	48,65 %	44,02 %	45,29 %	40,35 %
FCF Conversion (EBITDA)	46,47 %	38,6 %	46,08 %	-	79,31 %	63,85 %	67,29 %	61,59 %
FCF Conversion (Résultat net)	119,59 %	76,29 %	118,88 %	-	198,79 %	180,62 %	207,23 %	179,5 %
Dividende / Action ²	7,800	8,310	8,360	-	9,240	9,708	9,949	10,25
Date de publication	29/01/20	04/02/21	02/02/22	07/02/23	06/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	369,2	379,2	397,2	406,9	412,4	409,7	413,3	416,4	418,9	424,2	424,5	428	429,3	432,3	437,7
EBITDA ¹	334,5	257	237,5	268,3	286,3	278,2	296	284,2	274,4	329,4	291,4	290,1	290,7	286,2	291,5
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	101,3	109,8	128,6	128,6	133,7	128,1	134,8	131,8	130,3	132,4	132,9	128,2	129,7	132,3	139,2
Marge d'exploitation	27,43 %	28,97 %	32,38 %	31,61 %	32,43 %	31,28 %	32,63 %	31,65 %	31,11 %	31,2 %	31,3 %	29,96 %	30,22 %	30,6 %	31,79 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	144,1	78,38	-	-	-	-	-	-	70,35	285,1	90,3	87,3	89,2	93,4	95,7
Résultat net ¹	136,9	73,25	57,05	92,84	185,2	153,5	99,62	87,28	65,39	272,7	95,84	92,26	94,53	92,83	99,53
Marge nette	37,08 %	19,32 %	14,36 %	22,82 %	44,9 %	37,48 %	24,11 %	20,96 %	15,61 %	64,29 %	22,58 %	21,56 %	22,02 %	21,47 %	22,74 %
BNA ²	2,100	1,120	0,8700	1,430	2,860	2,380	1,550	1,360	1,020	4,250	1,415	1,379	1,400	1,400	1,480
Dividende / Action ²	2,090	2,200	2,200	2,200	-	2,310	2,310	2,310	2,310	-	2,430	2,430	2,430	2,489	2,489
Date de publication	02/02/22	26/04/22	26/07/22	26/10/22	07/02/23	27/04/23	27/07/23	26/10/23	06/02/24	30/04/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	5 728	6 242	6 229	5 916	5 805	6 063	5 905	5 897
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	5,067 x	5,551 x	4,941 x	5,724 x	5,707 x	5,165 x	4,997 x	4,967 x
Free Cash Flow ¹	525	434	581	-	807	750	795	731
ROE (RN / Capitaux Propres)	7,04 %	9,31 %	8,15 %	6,97 %	7,29 %	6,46 %	7,56 %	8,65 %
ROA (RN / Total Actif)	3,5 %	4,44 %	3,77 %	3,22 %	3,28 %	2,79 %	3,16 %	3,53 %
Total Actifs ¹	12 545	12 821	12 967	12 685	12 367	14 866	12 136	11 540
Actif net par Action ²	94,10	92,30	91,90	-	84,50	77,40	74,90	71,40
Cash Flow Par Action ²	13,90	12,20	13,90	-	15,30	14,50	15,70	16,30
Capex ¹	394	659	324	-	173	200	230	248
Capex / CA	27,14 %	44,36 %	22,67 %	-	10,45 %	11,74 %	13,12 %	13,67 %
Date de publication	29/01/20	04/02/21	02/02/22	07/02/23	06/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Essex Property Trust, Inc.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

250,3 USD

Objectif de cours Moyen

249,3 USD

Ecart / Objectif Moyen

-0,41 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Sociétés de placement immobilier résidentiel

	Varia. 1 janv.	Capi.
ESSEX PROPERTY TRUST, INC.	+0,96 %	16,07 Md
AVALONBAY COMMUNITIES, INC.	+2,99 %	27,38 Md
EQUITY RESIDENTIAL	+7,77 %	24,98 Md
INVITATION HOMES INC.	+0,82 %	21,07 Md
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITY, INC.	-1,09 %	15,52 Md
SUN COMMUNITIES, INC.	-12,21 %	14,62 Md
AMERICAN HOMES 4 RENT	-0,56 %	13,1 Md
UDR INC.	-0,16 %	12,59 Md
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES, INC.	-10,22 %	11,81 Md
CAMDEN PROPERTY TRUST	+5,92 %	11,44 Md

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