Finances Genco Shipping & Trading Limited

Actions

GNK

MHY2685T1313

Frêt maritime et logistique

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:01 13/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
22,95 ^USD	+0,48 %		+5,03 %	+38,34 %

10/05	GENCO SHIPPING & TRADING LIMITED : B. Riley maintient sa recommandation à l'achat	ZM
09/05	GENCO SHIPPING & TRADING LIMITED : Jefferies & Co. reste à l'achat	ZM

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	443,4	307,7	670,8	650,1	705,7	981,2	-	-
Valeur Entreprise ¹	770,3	603,4	794,4	761	851,1	1 008	929,7	856,2
PER	-7,93 x	-1,37 x	3,75 x	4,15 x	-55,3 x	11,1 x	10,8 x	9,07 x
Rendement	3,3 %	1,09 %	6,06 %	16,7 %	5,18 %	7,64 %	6,57 %	8,07 %
Capitalisation / CA	2,05 x	1,55 x	1,67 x	1,7 x	2,93 x	3,11 x	3,18 x	3,25 x
Valeur Entreprise / CA	3,56 x	3,04 x	1,98 x	1,99 x	3,53 x	3,19 x	3,02 x	2,84 x
Valeur Entreprise / EBITDA	10,6 x	8,41 x	3,14 x	3,36 x	8,38 x	6,03 x	5,7 x	5,07 x
Valeur Entreprise / FCF	21 x	8,12 x	6,99 x	5,67 x	-382 x	5,75 x	6,34 x	5,62 x
FCF Yield	4,76 %	12,3 %	14,3 %	17,6 %	-0,26 %	17,4 %	15,8 %	17,8 %
Price to Book	0,45 x	0,41 x	0,73 x	0,67 x	0,78 x	1,05 x	1 x	0,97 x
Nbr de Titres (en Milliers)	41 754	41 802	41 925	42 327	42 539	42 752	-	-
Cours de référence ²	10,62	7,360	16,00	15,36	16,59	22,95	22,95	22,95
Date de publication	25/02/20	24/02/21	24/02/22	22/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	216,5	198,6	400,9	383	240,9	315,7	308,1	301,9
EBITDA ¹	72,48	71,77	252,9	226,8	101,5	167,1	163,2	168,8
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-0,619	7,453	200,6	167,2	-5,847	96,22	93,58	103,2
Marge d'exploitation	-0,29 %	3,75 %	50,03 %	43,66 %	-2,43 %	30,48 %	30,37 %	34,18 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-55,98	-225,6	182	159,4	-12,36	93,02	84,8	97
Résultat net ¹	-55,98	-225,6	182	158,6	-12,87	87,73	89,36	109,2
Marge nette	-25,86 %	-113,6 %	45,39 %	41,4 %	-5,34 %	27,79 %	29 %	36,16 %
BNA ²	-1,340	-5,380	4,270	3,700	-0,3000	2,063	2,121	2,530
Free Cash Flow ¹	36,68	74,34	113,7	134,3	-2,228	175,3	146,7	152,4
Marge FCF	16,94 %	37,43 %	28,35 %	35,06 %	-0,93 %	55,54 %	47,61 %	50,47 %
FCF Conversion (EBITDA)	50,6 %	103,57 %	44,94 %	59,22 %	-	104,91 %	89,88 %	90,27 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	62,45 %	84,7 %	-	199,87 %	164,16 %	139,59 %
Dividende / Action ²	0,3500	0,0800	0,9700	2,570	0,8600	1,753	1,509	1,852
Date de publication	25/02/20	24/02/21	24/02/22	22/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	146,7	97,76	105,3	96,47	83,5	56,96	61,73	49,1	73,07	80,24	77,57	81,39	83,88	73,52	73,57
EBITDA ¹	102,2	57,97	64,24	60,26	46,1	19,88	30	14,55	37,09	41,86	42,67	42,73	46,31	29,43	26,74
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	87,36	42,09	49,2	45,18	30,77	4,443	13,03	-30,35	7,036	22,09	24,56	25,69	30,64	13,68	10,95
Marge d'exploitation	59,57 %	43,06 %	46,72 %	46,83 %	36,85 %	7,8 %	21,1 %	-61,81 %	9,63 %	27,54 %	31,66 %	31,57 %	36,53 %	18,61 %	14,88 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	90,89	41,86	47,62	41,05	28,83	2,86	11,54	-31,86	5,106	18,94	22,28	24,14	20,68	2,9	5,05
Résultat net ¹	90,85	41,69	47,38	40,83	28,68	2,634	11,56	-32	4,937	18,8	24,36	23,13	29,11	2,9	5,05
Marge nette	61,94 %	42,64 %	45 %	42,32 %	34,34 %	4,62 %	18,73 %	-65,17 %	6,76 %	23,43 %	31,4 %	28,42 %	34,7 %	3,94 %	6,86 %
BNA ²	2,130	0,9700	1,100	0,9500	0,6700	0,0600	0,2700	-0,7500	0,1100	0,4300	0,5550	0,5850	0,6400	0,0650	0,1150
Dividende / Action ²	0,6700	0,7900	0,5000	0,7800	0,5000	0,1500	0,1500	0,1500	0,4100	-	0,4320	0,4460	0,4840	-	-
Date de publication	24/02/22	04/05/22	03/08/22	09/11/22	22/02/23	03/05/23	04/08/23	08/11/23	21/02/24	08/05/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	327	296	124	111	145	27,3	-	-
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	51,4	125
Leverage (Dette/EBITDA)	4,509 x	4,12 x	0,4889 x	0,4888 x	1,432 x	0,1634 x	-	-
Free Cash Flow ¹	36,7	74,3	114	134	-2,23	175	147	152
ROE (RN / Capitaux Propres)	-5,51 %	-26,2 %	21,9 %	16,8 %	-1,37 %	9,6 %	8,5 %	9,75 %
ROA (RN / Total Actif)	-3,55 %	-16,3 %	14,9 %	13,3 %	-1,11 %	8 %	3,7 %	10,7 %
Total Actifs ¹	1 578	1 381	1 218	1 188	1 158	1 097	2 415	1 020
Actif net par Action ²	23,40	17,80	21,90	22,90	21,40	21,90	22,90	23,70
Cash Flow Par Action ²	1,430	0,8800	5,430	4,410	2,150	3,970	4,160	4,090
Capex ¹	50,4	20	117	56	94	14,7	14,3	9
Capex / CA	23,3 %	10,09 %	29,3 %	14,63 %	39,03 %	4,66 %	4,65 %	2,98 %
Date de publication	25/02/20	24/02/21	24/02/22	22/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Genco Shipping & Trading Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

22,95 USD

Objectif de cours Moyen

25,1 USD

Ecart / Objectif Moyen

+9,37 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Fret en haute mer

	Varia. 1 janv.	Capi.
GENCO SHIPPING & TRADING LIMITED	+38,34 %	981 M
EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD.	+43,21 %	13,54 Md
WALLENIUS WILHELMSEN ASA	+37,42 %	4,77 Md
COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A.	+38,06 %	4,16 Md
STAR BULK CARRIERS CORP.	+20,88 %	2,91 Md
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD.	+91,19 %	2,27 Md
HÖEGH AUTOLINERS ASA	+32,57 %	2,12 Md
SHANGHAI JINJIANG SHIPPING (GROUP) CO., LTD.	-9,85 %	2,01 Md
COSCO SHIPPING SPECIALIZED CARRIERS CO.,LTD.	+26,49 %	2,01 Md
GULF NAVIGATION HOLDING	-0,82 %	1,64 Md

Fret en haute mer