Marché Fermé -
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
22,95 USD | +0,48 % | +5,03 % | +38,34 % |
10/05 | GENCO SHIPPING & TRADING LIMITED : B. Riley maintient sa recommandation à l'achat | ZM |
09/05 | GENCO SHIPPING & TRADING LIMITED : Jefferies & Co. reste à l'achat | ZM |
Points forts
- Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.
- L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.
- La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
- La société bénéficie de multiples de résultats attractifs. Avec un PER de 11.12 pour 2024 et de 9.72 pour 2025, la société fait partie des moins chères du marché.
- L'entreprise apparaît faiblement valorisée compte tenu de la valeur de son actif net comptable.
- La société est faiblement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.
- La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.
- Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.
- Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.
- Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.
- L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.
Points faibles
- La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 3.19 fois le CA de la société, est relativement élevée.
- L'opinion général du consensus des analystes s'est fortement détériorée au cours des quatre derniers mois.
- Au cours des douzes derniers mois le consensus des analystes a été fortement revu à la baisse.
- Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.
Graphique notations - Surperformance
Graphique ESG Refinitiv
Secteur: Frêt maritime et logistique
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
+38,34 % | 976 M | C | ||
+43,21 % | 12,73 Md | B+ | ||
+37,30 % | 4,78 Md | B | ||
+38,06 % | 4,16 Md | - | C- | |
+20,88 % | 2,91 Md | - | ||
+91,19 % | 2,12 Md | - | ||
+30,19 % | 2,07 Md | - | ||
-9,85 % | 1,96 Md | - | - | |
+26,49 % | 1,95 Md | - | ||
+41,92 % | 1,68 Md | - | C- |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Environnement
Gouvernance
Polémique
Analyse technique
- Bourse
- Actions
- Action GNK
- Notations Genco Shipping & Trading Limited