Finances Goosehead Insurance, Inc

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US38267D1090

Assureurs et courtiers généralistes

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:30:00 03/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
58,63 ^USD	-0,71 %		+5,64 %	-22,65 %

30/04	Un initié de Goosehead Insurance a acheté des actions d'une valeur de 580 650 $, selon un récent dépôt auprès de la SEC	MT
30/04	GOOSEHEAD INSURANCE, INC : BMO Capital persiste à l'achat	ZM

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	645,9	2 281	2 575	778,9	1 886	1 480	-	-
Valeur Entreprise ¹	677,7	2 339	2 670	843,8	1 985	1 546	1 485	1 423
PER	128 x	245 x	500 x	1 145 x	138 x	83,4 x	40,4 x	22,3 x
Rendement	0,97 %	0,92 %	1,25 %	-	-	-	-	-
Capitalisation / CA	7,68 x	19,5 x	17 x	3,72 x	7,22 x	4,92 x	3,84 x	2,7 x
Valeur Entreprise / CA	8,06 x	20 x	17,6 x	4,03 x	7,6 x	5,14 x	3,86 x	2,6 x
Valeur Entreprise / EBITDA	38,7 x	84 x	128 x	23 x	28,4 x	19,6 x	13,7 x	8,14 x
Valeur Entreprise / FCF	38,6 x	-	-	33 x	50,4 x	45,2 x	24,4 x	18,3 x
FCF Yield	2,59 %	-	-	3,03 %	1,99 %	2,21 %	4,09 %	5,47 %
Price to Book	-99,1 x	-119 x	-69,7 x	121 x	50,8 x	46 x	18,5 x	6,64 x
Nbr de Titres (en Milliers)	15 234	18 284	19 798	22 683	24 875	25 238	-	-
Cours de référence ²	42,40	124,8	130,1	34,34	75,80	58,63	58,63	58,63
Date de publication	12/03/20	23/02/21	23/02/22	22/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	84,1	117	151,3	209,4	261,3	301	385	547,7
EBITDA ¹	17,53	27,83	20,84	36,65	69,82	78,98	108,5	174,7
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	21	24,68	8,673	10,13	32,96	38,3	65,74	-
Marge d'exploitation	24,97 %	21,1 %	5,73 %	4,84 %	12,61 %	12,73 %	17,08 %	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	17,08	17,72	6,004	5,129	26,39	37,08	65,37	-
Résultat net ¹	5,319	9,287	5,403	0,565	14,14	22,12	37,6	-
Marge nette	6,32 %	7,94 %	3,57 %	0,27 %	5,41 %	7,35 %	9,77 %	-
BNA ²	0,3300	0,5100	0,2600	0,0300	0,5500	0,7026	1,451	2,632
Free Cash Flow ¹	17,55	-	-	25,59	39,41	34,2	60,79	77,86
Marge FCF	20,86 %	-	-	12,22 %	15,08 %	11,36 %	15,79 %	14,22 %
FCF Conversion (EBITDA)	100,1 %	-	-	69,83 %	56,45 %	43,3 %	56,04 %	44,56 %
FCF Conversion (Résultat net)	329,89 %	-	-	4 529,91 %	278,72 %	154,63 %	161,65 %	-
Dividende / Action ²	0,4100	1,150	1,630	-	-	-	-	-
Date de publication	12/03/20	23/02/21	23/02/22	22/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	40,23	41,28	53,02	57,69	57,4	57,96	69,28	71,03	63,01	64,46	74,6	83,14	77,71	81,68	96,59
EBITDA ¹	5,348	1,262	12,5	10,99	11,9	10,18	23,06	22,42	14,15	11,73	21,2	24,13	20,76	17,66	30,76
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	2,147	-6,102	5,667	3,788	6,775	1,469	11,19	13,61	6,683	1,455	10,64	13,48	11,89	5,774	20,75
Marge d'exploitation	5,34 %	-14,78 %	10,69 %	6,57 %	11,8 %	2,53 %	16,15 %	19,17 %	10,61 %	2,26 %	14,27 %	16,21 %	15,3 %	7,07 %	21,49 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	1,235	-6,985	4,553	2,374	5,187	-0,262	9,481	12	5,172	-0,032	12,05	15,16	11,35	6,586	22,33
Résultat net ¹	0,276	-2,257	0,342	1,979	0,501	-0,081	3,666	6,934	3,62	1,814	6,401	8,041	5,471	4,087	12,25
Marge nette	0,69 %	-5,47 %	0,65 %	3,43 %	0,87 %	-0,14 %	5,29 %	9,76 %	5,74 %	2,81 %	8,58 %	9,67 %	7,04 %	5 %	12,69 %
BNA ²	0,0100	-0,1100	0,0200	0,0900	0,0200	-	0,1500	0,2800	0,1400	0,0500	0,1880	0,2524	0,2048	0,1686	0,5486
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	23/02/22	26/04/22	27/07/22	26/10/22	22/02/23	26/04/23	26/07/23	25/10/23	21/02/24	24/04/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	31,8	58	94,2	64,8	99,2	66,4	4,81	-
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	56,8
Leverage (Dette/EBITDA)	1,815 x	2,084 x	4,521 x	1,769 x	1,42 x	0,841 x	0,0443 x	-
Free Cash Flow ¹	17,5	-	-	25,6	39,4	34,2	60,8	77,9
ROE (RN / Capitaux Propres)	16,9 %	-	-	-	152 %	136 %	55,1 %	46 %
ROA (RN / Total Actif)	13 %	9,39 %	-	4,05 %	15,1 %	62,4 %	79,1 %	-
Total Actifs ¹	41,01	98,85	-	13,96	93,72	35,45	47,55	-
Actif net par Action ²	-0,4300	-1,050	-1,870	0,2800	1,490	1,280	3,170	8,830
Cash Flow Par Action	-	-	-	1,640	-	-	-	-
Capex ¹	3,69	-	12,7	10,1	11,3	21,6	23,7	29,3
Capex / CA	4,39 %	-	8,42 %	4,84 %	4,34 %	7,17 %	6,16 %	5,35 %
Date de publication	12/03/20	23/02/21	23/02/22	22/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Goosehead Insurance, Inc

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

58,63 USD

Objectif de cours Moyen

75,4 USD

Ecart / Objectif Moyen

+28,60 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Courtiers en assurance

	Varia. 1 janv.	Capi.
GOOSEHEAD INSURANCE, INC	-22,65 %	1,48 Md
AON PLC	-3,80 %	60,87 Md
ARTHUR J. GALLAGHER & CO.	+6,15 %	52,16 Md
WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY	+4,47 %	25,76 Md
BROWN & BROWN, INC.	+17,42 %	23,82 Md
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	+27,44 %	9,73 Md
RYAN SPECIALTY HOLDINGS, INC.	+19,69 %	6,11 Md
STEADFAST GROUP LIMITED	-2,75 %	4,13 Md
THE BALDWIN INSURANCE GROUP, INC.	+14,65 %	1,82 Md
INSURANCE GROUP LIMITED	+11,78 %	1,26 Md

Courtiers en assurance