Action GSHD GOOSEHEAD INSURANCE, INC
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Notations Goosehead Insurance, Inc

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GSHD

US38267D1090

Marché Fermé - Nasdaq
Autres places de cotation
 22:30:00 03/05/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
58,63 USD -0,71 % Graphique intraday de Goosehead Insurance, Inc +5,64 % -22,65 %
30/04 Un initié de Goosehead Insurance a acheté des actions d'une valeur de 580 650 $, selon un récent dépôt auprès de la SEC MT
30/04 GOOSEHEAD INSURANCE, INC : BMO Capital persiste à l'achat ZM

Synthèse

  • La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
  • La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts

  • D'après les estimations de chiffre d'affaires issues du consensus Standard & Poor's, la société fait partie des meilleurs dossiers de croissance.
  • Les perspectives bénéficiaires de la société au cours des prochains exercices sont un atout de taille.
  • Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.
  • L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.
  • Au cours des douzes derniers mois l'opinion des analystes a été fortement revue à la hausse.
  • Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Points faibles

  • La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 83.45 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.
  • Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.
  • Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.
  • La société est fortement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.
  • Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.
  • Les prévisions de chiffre d'affaires des analystes couvrant la société ont été récemment revues à la baisse. Un tassement de l'activité est nouvellement anticipé.
  • Au cours des 4 derniers mois, les profits attendus par les analystes couvrant le dossier ont été largement revus à la baisse.
  • L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la baisse au cours des quatre derniers mois.
  • Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.
  • Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société.

Graphique notations - Surperformance

Graphique ESG Refinitiv

Secteur: Assureurs et courtiers généralistes

Varia. 1 janv. Capi. Note Invest. ESG Refinitiv
GOOSEHEAD INSURANCE, INC Action Goosehead Insurance, Inc
-22,65 % 1,48 Md
C-
AON PLC Action Aon plc
-3,80 % 60,87 Md
C
ARTHUR J. GALLAGHER & CO. Action Arthur J. Gallagher & Co.
+6,15 % 52,16 Md
B-
WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY Action Willis Towers Watson Public Limited Company
+4,47 % 25,76 Md
C+
BROWN & BROWN, INC. Action Brown & Brown, Inc.
+17,42 % 23,82 Md
C
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. Action Caixa Seguridade Participações S.A.
+27,44 % 9,73 Md -
RYAN SPECIALTY HOLDINGS, INC. Action Ryan Specialty Holdings, Inc.
+19,69 % 6,11 Md -
STEADFAST GROUP LIMITED Action Steadfast Group Limited
-2,75 % 4,13 Md
B
THE BALDWIN INSURANCE GROUP, INC. Action The Baldwin Insurance Group, Inc.
+14,65 % 1,82 Md
C-
INSURANCE GROUP LIMITED Action Insurance Group Limited
+11,78 % 1,26 Md -
Note Investissement
Note Trading
ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus
Croissance Bénéfices
EBITDA / CA
Profitabilité
Situation Financière

Valorisation

PER
VE / CA
Price to Book
Price to Free Cash Flow
Rendement
-

Momentum

Révision CA 1 an
Révision CA 4 mois
Révision CA 7 jours
Révision BNA 1 an
Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes
Potentiel Target Price
Révision Target Price 4m
Révision Opinion 4m
Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes
Divergence Estimations
Divergence Opinions
Divergence Target Price
Qualité des publications

Environnement

Emissions
Innovation
Utilisation de ressources

Social

Engagement Sociétal
Droits Humains
Responsabilité des produits
Ressources Humaines

Gouvernance

Stratégie RSE
Management
Actionnaires

Polémique

Polémique

Analyse technique

Timing CT
Timing MT
Timing LT
RSI
Ecart Bollinger
Volumes anormaux
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