Notations Granite Ridge Resources, Inc.

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US3874321074

Cours en clôture Nyse Autres places de cotation 00:00:00 10/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,34 ^USD	-3,65 %		-1,71 %	+5,32 %

10/05	Granite Ridge Resources, Inc. fournit des prévisions de production pour le troisième trimestre, le quatrième trimestre et l'ensemble de l'année 2024	CI
10/05	Transcript : Granite Ridge Resources, Inc., Q1 2024 Earnings Call, May 10, 2024

Synthèse

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts

Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.
La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
L'entreprise fait partie des plus attractives du marché en termes de valorisation basée sur les multiples de résultat.
La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.
L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.
L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.
La dispersion des objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus est relativement faible, suggérant une méthode d'évaluation consensuelle de la société et de ses perspectives.

Points faibles

Le potentiel de progression du Bénéfice Net par Action (BNA) pour les années à venir paraît limité d'après les estimations actuelles des analystes.
La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.
Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
L'opinion moyenne du consensus des analystes qui couvrent le dossier s'est détériorée au cours des quatre derniers mois.
Au cours des douzes derniers mois, l'opinion des analystes a été revue négativement.

Graphique notations - Surperformance

Secteur: Pétrole et gaz - exploration / production

	Varia. 1 janv.	Capi.	ESG Refinitiv
GRANITE RIDGE RESOURCES, INC.	+5,32 %	829 M	-
CONOCOPHILLIPS	+5,03 %	143 Md	C
CNOOC LIMITED	+57,69 %	129 Md	B+
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+20,48 %	81,77 Md	B
EOG RESOURCES, INC.	+7,57 %	74,77 Md	B-
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+6,46 %	56,36 Md	C+
HESS CORPORATION	+11,27 %	49,26 Md	A-
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+30,38 %	36,06 Md	C+
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-8,74 %	35,89 Md	A-
DEVON ENERGY CORPORATION	+10,64 %	31,71 Md	C+

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux