Finances Insource Co., Ltd.

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JP3152670000

Enseignement professionnel et commercial

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:00:00 07/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
924 ^JPY	+1,20 %		-4,35 %	+4,52 %

13/05	Insource Co. annonce l'ouverture d'un bureau à Kitakyushu, d'une succursale de vente à Toyama et d'une succursale de vente à Kanazawa	CI
25/04	Insource Co. révise ses prévisions de résultats consolidés pour le premier semestre de l'exercice fiscal se terminant le 30 septembre 2024	CI

Valorisation

Période Fiscale : September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	56 892	62 530	91 726	110 508	87 138	76 557	-	-
Valeur Entreprise ¹	53 600	60 311	89 102	106 681	83 623	71 205	68 882	66 040
PER	68,2 x	141 x	58,2 x	49,5 x	32,6 x	23,5 x	19,5 x	15,9 x
Rendement	0,59 %	0,62 %	0,71 %	0,82 %	1,26 %	1,7 %	2,03 %	2,41 %
Capitalisation / CA	10,1 x	12,2 x	12,2 x	11,7 x	8,08 x	6,1 x	5,26 x	4,51 x
Valeur Entreprise / CA	9,56 x	11,8 x	11,9 x	11,3 x	7,76 x	5,67 x	4,73 x	3,89 x
Valeur Entreprise / EBITDA	38,8 x	67,5 x	35,1 x	30,3 x	20,6 x	14,2 x	11,3 x	9,01 x
Valeur Entreprise / FCF	41,8 x	-139 x	79,4 x	57,7 x	46,7 x	21,6 x	17,7 x	14,5 x
FCF Yield	2,39 %	-0,72 %	1,26 %	1,73 %	2,14 %	4,64 %	5,66 %	6,92 %
Price to Book	18,5 x	21,7 x	20,4 x	18 x	11 x	7,57 x	5,98 x	4,76 x
Nbr de Titres (en Milliers)	83 942	83 680	84 191	84 196	84 191	83 853	-	-
Cours de référence ²	677,8	747,2	1 090	1 312	1 035	913,0	913,0	913,0
Date de publication	08/11/19	05/11/20	04/11/21	04/11/22	06/11/23	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	5 608	5 119	7 501	9 418	10 783	12 552	14 556	16 990
EBITDA ¹	1 380	894	2 540	3 519	4 063	5 028	6 078	7 328
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 303	784	2 404	3 367	3 941	4 809	5 842	7 085
Marge d'exploitation	23,23 %	15,32 %	32,05 %	35,75 %	36,55 %	38,31 %	40,13 %	41,7 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	1 296	710	2 345	3 316	3 917	4 930	5 816	6 810
Résultat net ¹	835	445	1 571	2 233	2 676	3 277	3 936	4 836
Marge nette	14,89 %	8,69 %	20,94 %	23,71 %	24,82 %	26,11 %	27,04 %	28,46 %
BNA ²	9,932	5,305	18,72	26,53	31,79	38,87	46,71	57,56
Free Cash Flow ¹	1 283	-432,3	1 122	1 849	1 792	3 303	3 896	4 568
Marge FCF	22,88 %	-8,45 %	14,96 %	19,63 %	16,62 %	26,31 %	26,77 %	26,89 %
FCF Conversion (EBITDA)	92,96 %	-	44,18 %	52,52 %	44,1 %	65,7 %	64,09 %	62,34 %
FCF Conversion (Résultat net)	153,65 %	-	71,43 %	82,78 %	66,95 %	100,8 %	98,98 %	94,46 %
Dividende / Action ²	4,000	4,625	7,750	10,75	13,00	15,50	18,50	22,00
Date de publication	08/11/19	05/11/20	04/11/21	04/11/22	06/11/23	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Septembre	2020 S1	2021 S1	2022 Q1	2022 S1	2022 Q3	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 S1
Chiffre d'affaires ¹	2 905	3 673	2 192	4 510	2 362	2 587	2 617	5 204	2 694	2 884	5 579	2 870	6 018
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	624	1 257	775	1 674	763	893,4	1 037	1 930	877	1 133	2 011	1 061	2 400
Marge d'exploitation	21,48 %	34,22 %	35,36 %	37,12 %	32,3 %	34,54 %	39,61 %	37,09 %	32,55 %	39,29 %	36,05 %	36,97 %	39,88 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	623	1 210	765	1 658	756	891,2	1 034	1 925	859	1 133	1 992	1 061	2 403
Résultat net ¹	420	823	522	1 136	517	610,7	707,3	1 318	585	772	1 358	726	1 752
Marge nette	14,46 %	22,41 %	23,81 %	25,19 %	21,89 %	23,61 %	27,02 %	25,33 %	21,71 %	26,77 %	24,34 %	25,3 %	29,11 %
BNA ²	5,008	9,835	6,210	13,50	6,150	7,250	-	15,66	6,940	9,190	-	8,640	20,86
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	14/05/20	06/05/21	24/01/22	09/05/22	25/07/22	25/01/23	08/05/23	08/05/23	24/07/23	06/11/23	06/11/23	26/01/24	07/05/24

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Septembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	3 292	2 219	2 624	3 827	3 515	5 352	7 676	10 517
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	1 283	-432	1 122	1 849	1 792	3 303	3 896	4 568
ROE (RN / Capitaux Propres)	28 %	14,9 %	42,6 %	42 %	38,1 %	39,1 %	37,3 %	35,6 %
ROA (RN / Total Actif)	29,1 %	17,1 %	43,5 %	43,2 %	40,3 %	28,2 %	27 %	25,9 %
Total Actifs ¹	2 868	2 603	3 612	5 170	6 635	11 620	14 578	18 672
Actif net par Action ²	36,60	34,40	53,50	72,80	94,20	121,0	153,0	192,0
Cash Flow Par Action	10,70	6,490	20,20	28,10	33,80	-	-	-
Capex	62	582	1 540	695	1 110	-	-	-
Capex / CA	1,11 %	11,37 %	20,53 %	7,38 %	10,3 %	-	-	-
Date de publication	08/11/19	05/11/20	04/11/21	04/11/22	06/11/23	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Insource Co., Ltd.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

913 JPY

Objectif de cours Moyen

1 750 JPY

Ecart / Objectif Moyen

+91,68 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Enseignement professionnel et commercial

	Varia. 1 janv.	Capi.
INSOURCE CO., LTD.	+4,52 %	491 M
IDP EDUCATION LIMITED	-23,46 %	2,69 Md
NATIONAL COMPANY FOR LEARNING AND EDUCATION	+28,93 %	1,75 Md
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY CO., LTD.	-55,39 %	1,55 Md
AFYA LIMITED	-28,00 %	1,42 Md
PORTER HOLDING INTERNATIONAL, INC.	-.--%	813 M
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE, INC.	+17,65 %	795 M
SHANGHAI ACTION EDUCATION TECHNOLOGY CO.,LTD.	+17,87 %	741 M
NIIT LEARNING SYSTEMS LIMITED	-1,63 %	700 M
ATAA EDUCATIONAL COMPANY	-20,75 %	639 M

Enseignement professionnel et commercial