Notations Insource Co., Ltd.

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JP3152670000

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:00:00 07/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
924 ^JPY	+1,20 %		-4,35 %	+4,52 %

13/05	Insource Co. annonce l'ouverture d'un bureau à Kitakyushu, d'une succursale de vente à Toyama et d'une succursale de vente à Kanazawa	CI
25/04	Insource Co. révise ses prévisions de résultats consolidés pour le premier semestre de l'exercice fiscal se terminant le 30 septembre 2024	CI

Synthèse

La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts

Les anticipations des analystes concernant l'évolution de l'activité du groupe sont très positives. Le chiffre d'affaires devrait fortement progresser au cours des prochaines années.
Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.
L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.
La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
Les analystes ont récemment fortement relevé leurs anticipations de chiffre d'affaires.
L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.
Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.
La dispersion des objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus est relativement faible, suggérant une méthode d'évaluation consensuelle de la société et de ses perspectives.
Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Points faibles

Avec un PER 2024 de 23.49 fois les résultats, la société évolue à des niveaux de multiples relativement importants.
Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.
Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.
Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.
Au cours des douzes derniers mois, l'opinion des analystes a été revue négativement.

Graphique notations - Surperformance

Secteur: Enseignement professionnel et commercial

	Varia. 1 janv.	Capi.	Note Invest.	ESG Refinitiv
INSOURCE CO., LTD.	+4,52 %	491 M		-
IDP EDUCATION LIMITED	-23,46 %	2,69 Md		B-
NATIONAL COMPANY FOR LEARNING AND EDUCATION	+28,93 %	1,75 Md		-
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY CO., LTD.	-55,39 %	1,55 Md		C+
AFYA LIMITED	-28,00 %	1,42 Md		B-
PORTER HOLDING INTERNATIONAL, INC.	-.--%	813 M	-	-
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE, INC.	+17,17 %	795 M		C
SHANGHAI ACTION EDUCATION TECHNOLOGY CO.,LTD.	+17,87 %	741 M		-
NIIT LEARNING SYSTEMS LIMITED	-1,63 %	700 M	-	-
ATAA EDUCATIONAL COMPANY	-20,75 %	639 M		-

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux