AVIS DES SOCIETES
ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES CONSOLIDES
GROUPE ONE TECH
16 Rue des entrepreneurs ZI Charguia 2-2035 Tunis
Le groupe ONE TECH publie, ci-dessous, ses états financiers intermédiaires consolidés arrêtés au 30 Juin 2022, accompagnés du rapport d'examen limité des commissaires aux comptes :
Cabinet Zahaf & Associés représenté par Mr Ahmed Rekik
Cabinet ECC MAZARS représenté par Mr Walid Masmoudi
Groupe Onetech
Bilan consolidé actif à Fin Juin 2022
Chiffres présentés en TND
Notes | Fin Juin | Fin Juin | Fin Décembre | |
ACTIFS | 2022 | 2021 | 2021 | |
ACTIFS NON COURANTS | ||||
Actifs immobilisés | ||||
Ecart d'acquisition | B1 | 13 152 252 | 13 981 014 | 13 604 836 |
Immobilisations incorporelles | 8 867 505 | 8 221 880 | 8 529 535 | |
Amort & Prov Immobilisations incorporelles | (7 872 706) | (7 041 894) | (7 472 617) | |
S/TOTAL | B2 | 994 799 | 1 179 986 | 1 056 918 |
Immobilisations corporelles | 453 144 124 | 416 346 060 | 437 861 907 | |
Amort & Prov Immobilisations corporelles | (260 916 829) | (233 976 134) | (246 931 890) | |
S/TOTAL | B3 | 192 227 295 | 182 369 926 | 190 930 017 |
Titres mis en équivalence | B 18 | 6 342 301 | 9 083 634 | 6 314 526 |
Immobilisations financières | 19 950 866 | 12 221 342 | 15 517 323 | |
Provisions Immobilisations financières | (1 560 335) | (1 560 721) | (1 568 797) | |
S/TOTAL | B4 | 18 390 531 | 10 660 621 | 13 948 526 |
Total des actifs immobilisés | 231 107 178 | 217 275 181 | 225 854 823 | |
Autres actifs non courants | B5 | 10 282 264 | 11 245 953 | 12 138 577 |
Total des actifs non courants | 241 389 442 | 228 521 134 | 237 993 400 | |
ACTIFS COURANTS | ||||
Stocks | 211 911 533 | 163 454 472 | 181 142 438 | |
Provisions Stocks | (6 824 570) | (6 351 128) | (6 334 857) | |
S/TOTAL | B6 | 205 086 963 | 157 103 344 | 174 807 581 |
Clients et comptes rattachés | 255 099 735 | 232 870 918 | 221 308 739 | |
Provisions Clients et comptes rattachés | (10 961 084) | (10 617 423) | (10 703 152) | |
S/TOTAL | B7 | 244 138 651 | 222 253 495 | 210 605 587 |
Autres actifs courants | B8 | 23 851 267 | 21 341 043 | 21 259 865 |
Placements et autres actifs financiers | B9 | 11 216 391 | 47 404 573 | 36 899 311 |
Liquidités et équivalents de liquidités | B10 | 50 781 449 | 48 799 951 | 59 195 984 |
Total des actifs courants | 535 074 721 | 496 902 406 | 502 768 328 | |
TOTAL DES ACTIFS | 776 464 163 | 725 423 540 | 740 761 728 | |
Groupe Onetech
Bilan consolidé capitaux propres et passifs à Fin Juin 2022
Chiffres présentés en TND
Notes | Fin Juin | Fin Juin | Fin Décembre | |
CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | 2022 | 2021 | 2021 | |
CAPITAUX PROPRES | ||||
Capital social | 80 400 000 | 53 600 000 | 80 400 000 | |
Réserves | 237 923 192 | 236 618 289 | 209 260 623 | |
Autres capitaux propres | 22 363 727 | 42 736 658 | 42 238 844 | |
Total des capitaux propres s avant résultat de l'exercice | 340 686 919 | 332 954 947 | 331 899 467 | |
Résultat de l'exercice | 5 391 383 | 17 988 650 | 30 744 092 | |
Total des capitaux propres s avant affectation | B11 | 346 078 302 | 350 943 597 | 362 643 559 |
INTERETS MINORITAIRES | ||||
Réserves des minoritaires | 37 897 088 | 33 586 639 | 33 767 701 | |
Résultat des minoritaires | 3 939 894 | 4 422 386 | 8 663 794 | |
Total des intérets minoritaires | B 17 | 41 836 982 | 38 009 025 | 42 431 495 |
PASSIFS | ||||
Passifs non courants | ||||
Emprunts et dettes assimilés | B12 | 88 370 581 | 83 188 802 | 90 601 425 |
Provisions pour risques et charges | B13 | 2 889 482 | 2 886 722 | 2 816 298 |
Total des passifs non courants | 91 260 063 | 86 075 524 | 93 417 723 | |
Passifs courants | ||||
Fournisseurs et comptes rattachés | B14 | 172 711 092 | 151 555 223 | 139 801 506 |
Autres passifs courants | B15 | 39 003 209 | 40 102 150 | 38 695 894 |
Concours bancaires et autres passifs financiers | B16 | 85 574 515 | 58 738 021 | 63 771 551 |
Total des passifs courants | 297 288 816 | 250 395 394 | 242 268 951 | |
Total des passifs | 388 548 879 | 336 470 918 | 335 686 674 | |
Total capitaux propres et passif | 776 464 163 | 725 423 540 | 740 761 728 | |
Groupe Onetech
Etat de résultat consolidé Jusqu'à Fin Juin 2022
Chiffres présentés en TND
Jusqu'à | Jusqu'à | Jusqu'à | ||
Notes | Fin Juin | Fin Juin | Fin Décembre | |
RUBRIQUES | 2022 | 2021 | 2021 | |
Produits d'exploitation | ||||
Revenus | R1 | 518 956 593 | 447 479 128 | 905 056 057 |
Autres produits d'exploitation | R2 | 618 053 | 579 057 | 1 183 577 |
Production immobilisée | R3 | 583 807 | 1 082 797 | 1 607 540 |
Total des produits d'exploitation | ||||
520 158 453 | 449 140 982 | 907 847 174 | ||
Charges d'exploitation |
Variation des stocks des produits finis et des encours (+ ou -) Achats de matières et d'approvisionnements consommés Charges de personnel
Dotations aux amortissements et aux provisions Autres charges d'exploitation
Total des charges d'exploitation
RESULTAT D'EXPLOITATION
Charges financières nettes
Produits des placements
Autres gains ordinaires
Autres Pertes ordinaires
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT
Impôt sur les bénéfices
RESULTAT NET DES ENTREPRISES CONSOLIDES
Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition
Quote part du résultat des sociétés mises en équivalence
R4 | 2 063 141 | 13 001 153 | 27 948 788 |
R5 | (414 210 857) | (341 215 254) | (706 084 178) |
R6 | (49 788 239) | (50 917 056) | (97 271 202) |
R7 | (17 529 135) | (15 464 587) | (33 000 044) |
R8 | (23 215 235) | (24 165 704) | (47 559 020) |
(502 680 325) | (418 761 448) | (855 965 656) | |
17 478 128 | 30 379 534 | 51 881 518 | |
R9 | (5 807 579) | (2 987 958) | (8 102 687) |
R10 | 1 319 296 | 1 549 786 | 3 362 986 |
R11 | 1 510 352 | 1 134 716 | 2 422 991 |
R12 | (593 791) | (195 537) | (332 836) |
13 906 406 | 29 880 541 | 49 231 972 | |
R13 | (4 150 321) | (6 465 358) | (9 575 756) |
9 756 085 | 23 415 183 | 39 656 216 | |
R14 | (452 583) | (317 841) | (694 020) |
R15 | 27 775 | (686 306) | 445 690 |
RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE | 9 331 277 | 22 411 036 | 39 407 886 |
Quote-part des intérêts minoritaires | (3 939 894) | (4 422 386) | (8 663 794) |
RESULTAT NET PART DU GROUPE | 5 391 383 | 17 988 650 | 30 744 092 |
Groupe Onetech
Etat de flux de trésorerie au 30 Juin 2022
Chiffres présentés en TND
Jusqu'à | Jusqu'à | Jusqu'à | |
Fin Juin | Fin Juin | Fin Décembre | |
2022 | 2021 | 2021 | |
Flux de trésorerie liés à l'exploitation | |||
Résultat net | 9 331 277 | 22 411 036 | 39 407 886 |
Ajustements pour : | |||
Dotation aux amortissements & provisions | 17 529 135 | 14 392 163 | 33 000 044 |
Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition | 452 584 | 317 842 | 694 020 |
- Variation des stocks et en cours | (32 846 223) | (32 848 596) | (51 626 873) |
- Variation des créances | (35 809 407) | (14 481 839) | (3 165 283) |
- Variation des autres actifs non courants | 19 520 | (1 880 161) | (6 750 484) |
- Variation des autres actifs courants | (2 784 167) | (1 611 819) | (2 158 983) |
- Variation des placements et autres actifs financiers | 25 682 920 | 21 751 115 | 32 256 378 |
- Variation des fournisseurs | 34 308 895 | 23 720 104 | 8 736 753 |
- Variation des autres passifs courants | (2 002 153) | 1 828 133 | 2 064 173 |
- Variation des autres passifs financiers | 18 276 304 | 9 378 351 | 18 169 135 |
- Plus ou moins value de cession | (282 462) | (460 149) | (1 243 607) |
- Quote-part subvention d'investissement inscrite au résultat | (1 038 046) | (469 237) | (938 470) |
- Quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence | (27 775) | 686 306 | (445 690) |
- Plus ou moins value sur cession d'actions propres | - | - | - |
Flux de trésorerie provenant de (affectés à ) l'exploitation | 30 810 402 | 42 733 249 | 67 998 999 |
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | |||
Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorp | (18 045 101) | (13 199 861) | (31 063 147) |
Encaissement provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorpor | 95 656 | 1 571 193 | 828 780 |
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | (4 701 188) | (16 910) | (17 378) |
Encaissement provenant de la cession d'immobilisations financières | 1 293 646 | 242 482 | 1 393 540 |
Variation du périmètre de consolidation | 596 944 | - | 421 588 |
Flux de trésorerie provenant de (affectés aux) activités d'investissement | (20 760 043) | (11 403 096) | (28 436 617) |
Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||
Encaissement suite à l'émission d'actions | - | - | - |
Dividendes et autres distributions | (19 248 623) | (14 647 214) | (18 280 474) |
Encaissement subvention d'investissement | - | - | - |
Encaissement provenant des emprunts | 13 716 469 | 552 784 | 22 939 902 |
Remboursement d'emprunts | (12 821 983) | (14 524 022) | (26 821 748) |
Cession (acq.) d'actions propres | (3 893) | - | - |
Variation des billets de trésorerie | - | - | - |
Flux de trésorerie provenant de (affectés aux) activités de financement | (18 358 030) | (28 618 452) | (22 162 320) |
Effet de la variation des cours de change sur les liquidités et équivalents de liqui | (55 082) | (71 444) | (36 842) |
Effet des modifications comptables sur les liquidités et équivalents de liquidités | (916 525) | (123 293) | (123 294) |
Effet de la variation du périmètre sur les liquidités et équivalents de liquidités | - | - | - |
Variation de trésorerie | (9 279 278) | 2 516 964 | 17 239 926 |
Trésorerie au début de l'exercice | 56 236 489 | 38 996 562 | 38 996 563 |
Trésorerie à la clôture de l'exercice | 46 957 211 | 41 513 526 | 56 236 489 |
Variation de trésorerie | (9 279 278) | 2 516 964 | 17 239 926 |
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One Tech Holding SA published this content on 02 September 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 02 September 2022 16:58:07 UTC.