AVIS DES SOCIETES

ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES CONSOLIDES

GROUPE ONE TECH

16 Rue des entrepreneurs ZI Charguia 2-2035 Tunis

Le groupe ONE TECH publie, ci-dessous, ses états financiers intermédiaires consolidés arrêtés au 30 Juin 2022, accompagnés du rapport d'examen limité des commissaires aux comptes :

Cabinet Zahaf & Associés représenté par Mr Ahmed Rekik

Cabinet ECC MAZARS représenté par Mr Walid Masmoudi

Groupe Onetech

Bilan consolidé actif à Fin Juin 2022

Chiffres présentés en TND

Notes

Fin Juin

Fin Juin

Fin Décembre

ACTIFS

2022

2021

2021

ACTIFS NON COURANTS

Actifs immobilisés

Ecart d'acquisition

B1

13 152 252

13 981 014

13 604 836

Immobilisations incorporelles

8 867 505

8 221 880

8 529 535

Amort & Prov Immobilisations incorporelles

(7 872 706)

(7 041 894)

(7 472 617)

S/TOTAL

B2

994 799

1 179 986

1 056 918

Immobilisations corporelles

453 144 124

416 346 060

437 861 907

Amort & Prov Immobilisations corporelles

(260 916 829)

(233 976 134)

(246 931 890)

S/TOTAL

B3

192 227 295

182 369 926

190 930 017

Titres mis en équivalence

B 18

6 342 301

9 083 634

6 314 526

Immobilisations financières

19 950 866

12 221 342

15 517 323

Provisions Immobilisations financières

(1 560 335)

(1 560 721)

(1 568 797)

S/TOTAL

B4

18 390 531

10 660 621

13 948 526

Total des actifs immobilisés

231 107 178

217 275 181

225 854 823

Autres actifs non courants

B5

10 282 264

11 245 953

12 138 577

Total des actifs non courants

241 389 442

228 521 134

237 993 400

ACTIFS COURANTS

Stocks

211 911 533

163 454 472

181 142 438

Provisions Stocks

(6 824 570)

(6 351 128)

(6 334 857)

S/TOTAL

B6

205 086 963

157 103 344

174 807 581

Clients et comptes rattachés

255 099 735

232 870 918

221 308 739

Provisions Clients et comptes rattachés

(10 961 084)

(10 617 423)

(10 703 152)

S/TOTAL

B7

244 138 651

222 253 495

210 605 587

Autres actifs courants

B8

23 851 267

21 341 043

21 259 865

Placements et autres actifs financiers

B9

11 216 391

47 404 573

36 899 311

Liquidités et équivalents de liquidités

B10

50 781 449

48 799 951

59 195 984

Total des actifs courants

535 074 721

496 902 406

502 768 328

TOTAL DES ACTIFS

776 464 163

725 423 540

740 761 728

Groupe Onetech

Bilan consolidé capitaux propres et passifs à Fin Juin 2022

Chiffres présentés en TND

Notes

Fin Juin

Fin Juin

Fin Décembre

CAPITAUX PROPRES & PASSIFS

2022

2021

2021

CAPITAUX PROPRES

Capital social

80 400 000

53 600 000

80 400 000

Réserves

237 923 192

236 618 289

209 260 623

Autres capitaux propres

22 363 727

42 736 658

42 238 844

Total des capitaux propres s avant résultat de l'exercice

340 686 919

332 954 947

331 899 467

Résultat de l'exercice

5 391 383

17 988 650

30 744 092

Total des capitaux propres s avant affectation

B11

346 078 302

350 943 597

362 643 559

INTERETS MINORITAIRES

Réserves des minoritaires

37 897 088

33 586 639

33 767 701

Résultat des minoritaires

3 939 894

4 422 386

8 663 794

Total des intérets minoritaires

B 17

41 836 982

38 009 025

42 431 495

PASSIFS

Passifs non courants

Emprunts et dettes assimilés

B12

88 370 581

83 188 802

90 601 425

Provisions pour risques et charges

B13

2 889 482

2 886 722

2 816 298

Total des passifs non courants

91 260 063

86 075 524

93 417 723

Passifs courants

Fournisseurs et comptes rattachés

B14

172 711 092

151 555 223

139 801 506

Autres passifs courants

B15

39 003 209

40 102 150

38 695 894

Concours bancaires et autres passifs financiers

B16

85 574 515

58 738 021

63 771 551

Total des passifs courants

297 288 816

250 395 394

242 268 951

Total des passifs

388 548 879

336 470 918

335 686 674

Total capitaux propres et passif

776 464 163

725 423 540

740 761 728

Groupe Onetech

Etat de résultat consolidé Jusqu'à Fin Juin 2022

Chiffres présentés en TND

Jusqu'à

Jusqu'à

Jusqu'à

Notes

Fin Juin

Fin Juin

Fin Décembre

RUBRIQUES

2022

2021

2021

Produits d'exploitation

Revenus

R1

518 956 593

447 479 128

905 056 057

Autres produits d'exploitation

R2

618 053

579 057

1 183 577

Production immobilisée

R3

583 807

1 082 797

1 607 540

Total des produits d'exploitation

520 158 453

449 140 982

907 847 174

Charges d'exploitation

Variation des stocks des produits finis et des encours (+ ou -) Achats de matières et d'approvisionnements consommés Charges de personnel

Dotations aux amortissements et aux provisions Autres charges d'exploitation

Total des charges d'exploitation

RESULTAT D'EXPLOITATION

Charges financières nettes

Produits des placements

Autres gains ordinaires

Autres Pertes ordinaires

RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT

Impôt sur les bénéfices

RESULTAT NET DES ENTREPRISES CONSOLIDES

Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition

Quote part du résultat des sociétés mises en équivalence

R4

2 063 141

13 001 153

27 948 788

R5

(414 210 857)

(341 215 254)

(706 084 178)

R6

(49 788 239)

(50 917 056)

(97 271 202)

R7

(17 529 135)

(15 464 587)

(33 000 044)

R8

(23 215 235)

(24 165 704)

(47 559 020)

(502 680 325)

(418 761 448)

(855 965 656)

17 478 128

30 379 534

51 881 518

R9

(5 807 579)

(2 987 958)

(8 102 687)

R10

1 319 296

1 549 786

3 362 986

R11

1 510 352

1 134 716

2 422 991

R12

(593 791)

(195 537)

(332 836)

13 906 406

29 880 541

49 231 972

R13

(4 150 321)

(6 465 358)

(9 575 756)

9 756 085

23 415 183

39 656 216

R14

(452 583)

(317 841)

(694 020)

R15

27 775

(686 306)

445 690

RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE

9 331 277

22 411 036

39 407 886

Quote-part des intérêts minoritaires

(3 939 894)

(4 422 386)

(8 663 794)

RESULTAT NET PART DU GROUPE

5 391 383

17 988 650

30 744 092

Groupe Onetech

Etat de flux de trésorerie au 30 Juin 2022

Chiffres présentés en TND

Jusqu'à

Jusqu'à

Jusqu'à

Fin Juin

Fin Juin

Fin Décembre

2022

2021

2021

Flux de trésorerie liés à l'exploitation

Résultat net

9 331 277

22 411 036

39 407 886

Ajustements pour :

Dotation aux amortissements & provisions

17 529 135

14 392 163

33 000 044

Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition

452 584

317 842

694 020

- Variation des stocks et en cours

(32 846 223)

(32 848 596)

(51 626 873)

- Variation des créances

(35 809 407)

(14 481 839)

(3 165 283)

- Variation des autres actifs non courants

19 520

(1 880 161)

(6 750 484)

- Variation des autres actifs courants

(2 784 167)

(1 611 819)

(2 158 983)

- Variation des placements et autres actifs financiers

25 682 920

21 751 115

32 256 378

- Variation des fournisseurs

34 308 895

23 720 104

8 736 753

- Variation des autres passifs courants

(2 002 153)

1 828 133

2 064 173

- Variation des autres passifs financiers

18 276 304

9 378 351

18 169 135

- Plus ou moins value de cession

(282 462)

(460 149)

(1 243 607)

- Quote-part subvention d'investissement inscrite au résultat

(1 038 046)

(469 237)

(938 470)

- Quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence

(27 775)

686 306

(445 690)

- Plus ou moins value sur cession d'actions propres

-

-

-

Flux de trésorerie provenant de (affectés à ) l'exploitation

30 810 402

42 733 249

67 998 999

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorp

(18 045 101)

(13 199 861)

(31 063 147)

Encaissement provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorpor

95 656

1 571 193

828 780

Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières

(4 701 188)

(16 910)

(17 378)

Encaissement provenant de la cession d'immobilisations financières

1 293 646

242 482

1 393 540

Variation du périmètre de consolidation

596 944

-

421 588

Flux de trésorerie provenant de (affectés aux) activités d'investissement

(20 760 043)

(11 403 096)

(28 436 617)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Encaissement suite à l'émission d'actions

-

-

-

Dividendes et autres distributions

(19 248 623)

(14 647 214)

(18 280 474)

Encaissement subvention d'investissement

-

-

-

Encaissement provenant des emprunts

13 716 469

552 784

22 939 902

Remboursement d'emprunts

(12 821 983)

(14 524 022)

(26 821 748)

Cession (acq.) d'actions propres

(3 893)

-

-

Variation des billets de trésorerie

-

-

-

Flux de trésorerie provenant de (affectés aux) activités de financement

(18 358 030)

(28 618 452)

(22 162 320)

Effet de la variation des cours de change sur les liquidités et équivalents de liqui

(55 082)

(71 444)

(36 842)

Effet des modifications comptables sur les liquidités et équivalents de liquidités

(916 525)

(123 293)

(123 294)

Effet de la variation du périmètre sur les liquidités et équivalents de liquidités

-

-

-

Variation de trésorerie

(9 279 278)

2 516 964

17 239 926

Trésorerie au début de l'exercice

56 236 489

38 996 562

38 996 563

Trésorerie à la clôture de l'exercice

46 957 211

41 513 526

56 236 489

Variation de trésorerie

(9 279 278)

2 516 964

17 239 926

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One Tech Holding SA published this content on 02 September 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 02 September 2022 16:58:07 UTC.