ONE TECH HOLDING S.A. AVIS DES SOCIETES
ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES
ONE TECH HOLDING
16 Rue des entrepreneurs ZI Charguia 2-2035 Tunis
La Société ONE TECH HOLDING publie, ci-dessous, ses états financiers intermédiaires arrêtés au 30 Juin 2022, accompagnés du rapport d'examen limité des commissaires aux comptes :
Cabinet Zahaf & Associés représenté par Mr Ahmed Rekik
Cabinet ECC MAZARS représenté par Mr Walid Masmoudi
ONE TECH HOLDING
Bilan Actif au 30 juin 2022
BILAN (Exprimé en dinars)
ACTIFS
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles
Moins : Amortissements
Immobilisations corporelles
Moins : Amortissements
Immobilisations financières
Moins : Provisions
S/Total
Total des actifs immobilisés
Autres actifs non courants
Total des actifs non courants
ACTIFS COURANTS
Stocks
Moins : Provisions
S/Total
Clients et comptes rattachés
Moins : Provisions
S/Total
Autres actifs courants
Moins : Provisions
Placements et autres actifs financiers Liquidités et équivalents de liquidités
Notes | 2022 | 2021 | 2021 |
Au 30/06/2022 | Au 30/06/2021 | Au 31/12/2021 | |
164 779 | 144 421 | 144 421 | |
-144 320 | -120 903 | -133 555 | |
B - 1 | 20 459 | 23 518 | 10 866 |
10 702 331 | 10 722 050 | 10 697 387 | |
-3 266 515 | -2 883 697 | -2 972 987 | |
B - 1 | 7 435 816 | 7 838 353 | 7 724 400 |
210 133 720 | 210 330 093 | 210 653 486 | |
-226 925 | -4 244 825 | -235 387 | |
B - 2 | 209 906 795 | 206 085 268 | 210 418 099 |
217 363 070 | 213 947 139 | 218 153 365 | |
2 137 547 | 2 091 615 | 1 894 046 | |
219 500 617 | 216 038 754 | 220 047 411 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
2 468 041 | 1 897 406 | 2 325 400 | |
0 | 0 | 0 | |
B - 3 | 2 468 041 | 1 897 406 | 2 325 400 |
29 365 028 | 18 957 313 | 4 973 851 | |
0 | 0 | 0 | |
B - 4 | 29 365 028 | 18 957 313 | 4 973 851 |
B - 5 | 3 238 284 | 12 350 018 | 21 304 341 |
B - 6 | 721 055 | 222 076 | 194 020 |
35 792 408 | 33 426 813 | 28 797 612 |
Total des actifs | 255 293 025 | 249 465 567 | 248 845 023 |
ONE TECH HOLDING
Bilan Capitaux propres et passifs au 30 juin 2022
BILAN
(Exprimé en dinars) | ||||
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 2022 | 2021 | 2021 | |
Notes | Au 30/06/2022 | Au 30/06/2021 | Au 31/12/2021 | |
CAPITAUX PROPRES | ||||
Capital social | 80 400 000 | 53 600 000 | 80 400 000 | |
Réserves légales | 8 040 000 | 5 360 000 | 5 360 000 | |
Prime d'émission | 14 173 759 | 32 669 653 | 32 669 653 | |
Resultats reportés | 115 156 718 | 126 680 233 | 99 880 233 | |
Réserves fonds sociales | 352 307 | 172 307 | 172 307 | |
Total des capitaux propres avant resultat de l'exercice | 218 122 784 | 218 482 193 | 218 482 193 | |
Résultat de l'exercice | 25 981 116 | 15 781 542 | 18 136 485 | |
Total capitaux propres avant affectation | B - 7 | 244 103 900 | 234 263 735 | 236 618 678 |
PASSIFS | ||||
Passifs non courants | ||||
Emprunts | B - 8 | 5 769 044 | 8 773 096 | 7 271 074 |
Provision pour risques et charges | 335 000 | 275 000 | 335 000 | |
Total des passifs non courants | 6 104 044 | 9 048 096 | 7 606 074 | |
Passifs courants | ||||
Fournisseurs et comptes rattachés | B - 9 | 611 405 | 2 061 046 | 592 974 |
Autres passifs courants | B - 10 | 1 374 734 | 967 122 | 914 680 |
Autres passifs financiers | B - 11 | 3 098 942 | 3 125 568 | 3 112 617 |
Concours bancaires | 0 | 0 | 0 | |
Total des passifs courants | 5 085 081 | 6 153 736 | 4 620 271 | |
Total des passifs | 11 189 125 | 15 201 832 | 12 226 345 | |
Total capitaux propres et passifs | 255 293 025 | 249 465 567 | 248 845 023 |
ONE TECH HOLDING
Etat de Résultat jusqu'à fin juin 2022
ETAT DE RESULTAT
(Exprimé en dinars) | |||||
Notes | 2022 | 2021 | 2021 | ||
Au 30/06/2022 | Au 30/06/2021 | Au 31/12/2021 | |||
PRODUITS D'EXPLOITATION | |||||
Dividendes | R - 1 | 28 991 994 | 18 410 045 | 18 485 600 | |
Autres produits d'exploitation | 223 495 | 192 000 | 405 000 | ||
Total des produits d'exploitation | 29 215 489 | 18 602 045 | 18 890 600 | ||
CHARGES D'EXPLOITATION | |||||
Variation des stocks des produits finis et des encours | 0 | 0 | 0 | ||
Achats d'approvisionnements consommés | R - 2 | 76 233 | 64 373 | 163 600 | |
Charges de personnel | R - 3 | 1 252 344 | 1 512 527 | 2 790 963 | |
Dotations aux amortissements et aux provisions | R - 4 | 435 402 | 516 638 | 972 581 | |
Reprise sur provision | R - 4 | -8 461 | 0 | -4 017 515 | |
Autres charges d'exploitation | R - 5 | 1 146 605 | 884 149 | 1 618 828 | |
Total des charges d'exploitation | 2 902 123 | 2 977 687 | 1 528 457 | ||
RESULTAT D'EXPLOITATION | 26 313 366 | 15 624 358 | 17 362 143 | ||
Charges financières nettes | R - 6 | 884 933 | 497 276 | 1 315 330 | |
Produits des placements | R - 7 | 601 378 | 687 282 | 1 740 118 | |
Autres gains ordinaires | 10 720 | 4 000 | 386 627 | ||
Autres pertes ordinaires | 0 | 0 | 0 | ||
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT | 26 040 531 | 15 818 364 | 18 173 558 | ||
Impôt sur les bénéfices | 59 415 | 36 822 | 37 073 | ||
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT | 25 981 116 | 15 781 542 | 18 136 485 | ||
Éléments extraordinaires (Pertes) | 0 | 0 | 0 | ||
RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 25 981 116 | 15 781 542 | 18 136 485 | ||
Effet des modifications comptables (net d'impôt) | 0 | 0 | 0 | ||
RÉSULTAT APRÈS MODIFICATIONS COMPTABLES | 25 981 116 | 15 781 542 | 18 136 485 | ||
Résultat par action | 0,323 | 0,294 | 0,226 |
ONE TECH HOLDING
Etat de flux de trésorerie du 1 janvier 2022 au 30 juin 2022
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(Exprimé en dinars) | ||||
2022 | 2021 | 2021 | ||
Notes | Au 30/06/2022 | Au 30/06/2021 | Au 31/12/2021 | |
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | ||||
- Résultat net | 25 981 116 | 15 781 542 | 18 136 485 | |
- Ajustements pour : | ||||
. Dotation aux amortissements | 435 402 | 516 739 | 972 581 | |
. Reprise sur provisions | -8 462 | 0 | -4 017 515 | |
. Variation des créances | F - 1 | -142 641 | -367 715 | -995 709 |
. Variation des autres actifs courants | F - 2 | -24 391 177 | -5 164 202 | 8 819 260 |
. Variation des autres actifs non courants | -371 143 | -1 647 278 | -1 532 669 | |
. Variation des fournisseurs | F - 3 | 18 431 | 1 380 166 | -87 906 |
. Variation des autres passifs | F - 4 | 445 907 | -116 279 | -110 175 |
. Variation des placements courant et autres actifs financiers | F - 5 | 18 066 057 | 6 820 132 | -2 134 191 |
. Plus ou moins value de cession des titres de participation | F - 6 | 506 966 | -177 635 | |
. Plus ou moins value de cession des immobilisations | -715 | -129 250 | ||
Flux de trésorerie provenant de (affectés à ) l'exploitation | 20 539 741 | 17 203 105 | 18 743 276 | |
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | ||||
- Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations | F - 7 | -28 770 | -1 122 299 | -1 303 249 |
corporelles et incorporelles | ||||
- Encaissement provenant de la cession d'immobilisations | 715 | 0 | 132 000 | |
corporelles et incorporelles | ||||
- Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations | F - 8 | -26 000 | -1 200 000 | -2 408 000 |
financières | ||||
- Encaissement provenant de la cession d'immobilisations | 38 801 | 70 000 | 1 332 242 | |
financières | ||||
Flux de trésorerie provenant de (affectés aux) activités d'investissement | -15 254 | -2 252 299 | -2 247 007 | |
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | ||||
- Dividendes et autres distributions | -18 495 404 | -13 336 775 | -13 408 245 | |
- Encaissement provenant des emprunts | 0 | 0 | 0 | |
- Remboursement d'emprunts | -1 502 048 | -1 502 048 | -3 004 097 | |
Flux de trésorerie provenant de (affectés aux) activités de financement | -19 997 452 | -14 838 823 | -16 412 342 | |
INCIDENCES DES VARIATIONS DES TAUX DE CHANGE SUR LES LIQUIDITES | ||||
ET EQUIVALENT DE LIQUIDITES | ||||
VARIATION DE TRESORERIE | 527 035 | 111 983 | 83 927 | |
Trésorerie au début de l'exercice | F - 9 | 194 020 | 110 093 | 110 093 |
Trésorerie à la clôture de l'exercice | F - 10 | 721 055 | 222 076 | 194 020 |
Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.
Attachments
- Original Link
- Original Document
- Permalink
Disclaimer
One Tech Holding SA published this content on 02 September 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 02 September 2022 16:58:07 UTC.
