ONE TECH HOLDING S.A. INFORMATIONS POST AGO
ONE TECH HOLDING S.A
Siège social : 16, rue des entrepreneurs - La Charguia 2-2035 Ariana
Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 24 Mai 2023, la société ONE TECH HOLDING « OTH » publie ci-dessous :
- Les résolutions adoptées,
- Le bilan après affectation du résultat comptable,
- L'état d'évolution des capitaux propres, et
- La liste des membres du Conseil d'administration.
1. Les résolutions adoptées :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale ordinaire constatant que les actionnaires présents ou représentés réunissent 79,65% du capital social, ratifie en conséquence les modes et les délais de convocation de la présente réunion, ainsi que ceux relatifs à la communication des documents y afférents et déclare la régularité de la présente Assemblée pour statuer sur son ordre du jour.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale ordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration de la Société et du groupe One Tech, et les rapports des Commissaires aux comptes au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022, et après examen des états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 Décembre 2022, approuve le rapport du Conseil d'Administration dans toutes ses parties, ainsi que les états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2022 tels qu'ils lui ont été présentés par le Conseil d'Administration.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire décide l'affectation du résultat bénéficiaire relatif à l'exercice clos au 31 décembre 2022 qui s'élève à 24 376 778,868 TND comme suit :
Résultat de l'exercice 2022 | 24 376 778,868 |
Résultats reportés : | 115 156 719,441 |
Résultats reportés (antérieurs à 2014) | 255 114,550 |
Résultats reportés (dividendes imposables) | 114 901 604,891 |
Bénéfices distribuables | 139 533 498,309 |
Fonds social | 180 000,000 |
Résultats reportés : | 139 353 498,309 |
Résultats reportés (antérieurs à 2014) | 255 114,550 |
Résultats reportés (dividendes imposables) | 139 098 383,759 |
L'assemblée générale prend acte des dispositions ci-dessus mentionnées et constate que les fonds propres exonérés de l'impôt en cas de leur distribution sont détaillés comme suit :
Résultats reportés (antérieurs à 2014) | 255 114,550 |
Prime d'émission | 14 177 225,077 |
L'Assemblée Générale Ordinaire décide de distribuer, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022, un montant de 0,175 dinars par action correspondant à la somme globale à distribuer de 14 070 000 Dinars à prélever sur la prime d'émission.
La date de détachement des dividendes est fixée pour le 12 Juin 2023.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire approuve les conventions prévues par les articles 200 et 475 du CSC, et l'article 26 des statuts, dont le détail est consigné au niveau du rapport spécial des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2022.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
Les actionnaires et administrateurs intéressés n'ont pas participé aux votes respectivement sur chacune de ces conventions.
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat au titre de l'exercice 2022.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer des jetons de présence à hauteur de 30 000 DT Brut par administrateur au titre de l'exercice 2022.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
SEPTIEME RESOLUTION
Sur proposition du conseil d'administration réuni en date du 07 Juin 2022 l'assemblée générale ordinaire décide d'attribuer aux membres du comité permanent d'audit une rémunération annuelle brute de 10.000 DT par membre.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
HUITIEME RESOLUTION
Aucune question diverse n'a été débattue au cours de cette assemblée générale.
NEUVIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès- verbal constatant ces délibérations, pour toutes formalités légales et notamment de dépôt et de publicité ou de régularisation quelconque.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
2. Le bilan après affectation du résultat comptable :
ACTIFS | Au 31/12/2022 | Au 31/12/2021 | CAPITAUX PROPRES | Au 31/12/2022 | Au 31/12/2021 | ||
ACTIFS NON COURANTS | |||||||
Actifs immobilisés | |||||||
Immobilisations incorporelles | 171 622 | 144 421 | Capital social | 80 400 000 | 80 400 000 | ||
Moins : amortissement | -149 197 | -133 555 | Réserves légales | 8 040 000 | 8 040 000 | ||
Fonds social | 415 307 | 352 307 | |||||
S/Total | 22 425 | 10 866 | |||||
Immobilisations corporelles | 10 790 699 | 10 697 387 | Prime d'émission | 107 225 | 14 177 653 | ||
Moins : amortissement | -3 563 428 | -2 972 987 | Resultats reportés | 139 353 498 | 115 156 718 | ||
S/Total | 7 227 271 | 7 724 400 | Total des capitaux propres après affectation du | 228 316 030 | 218 126 678 | ||
Immobilisations financières | 210 334 720 | 210 653 486 | resultat de l'exercice | ||||
Moins : Provisions | -235 003 | -235 387 | |||||
S/Total | 210 099 717 | 210 418 099 | PASSIFS | ||||
Total des actifs immobilisés | 217 349 413 | 218 153 365 | Passifs non courants | ||||
Emprunts | 4 267 013 | 7 271 074 | |||||
Autres actifs non courants | 2 045 456 | 1 894 046 | Provision pour risques et charges | 335 000 | 335 000 | ||
Total des actifs non courants | 219 394 869 | 220 047 411 | Total des passifs non courants | 4 602 013 | 7 606 074 | ||
ACTIFS COURANTS | PASSIFS COURANTS | ||||||
Stocks | 0 | 0 | |||||
Moins : Provisions | 0 | 0 | |||||
S/Total | 0 | 0 | Fournisseurs et comptes rattachés | 561 780 | 592 974 | ||
Clients et comptes rattachés | 2 726 931 | 2 325 400 | |||||
Moins : Provisions | 0 | 0 | Autres passifs courants | 15 252 074 | 19 406 680 | ||
S/Total | 2 726 931 | 2 325 400 | |||||
Autres actifs courants | 13 745 506 | 4 973 851 | Autres passifs financiers | 3 083 749 | 3 112 617 | ||
Moins : Provisions | 0 | 0 | |||||
13 745 506 | 4 973 851 | Concours bancaires | 0 | 0 | |||
Placements et autres actifs financiers | 15 761 145 | 21 304 341 | |||||
Liquidités et équivalents de liquidités | 187 195 | 194 020 | Total des passifs courants | 18 897 603 | 23 112 271 | ||
Total des actifs courants | 32 420 777 | 28 797 612 | Total des passifs | 23 499 616 | 30 718 345 | ||
Total des actifs | 251 815 646 | 248 845 023 | Total capitaux propres et passifs | 251 815 646 | 248 845 023 |
3. L'état d'évolution des capitaux propres :
Tableau d'évolution des capitaux propres après affectation du
résultat 2022
DESIGNATION | Capital | Primes liées au | Actions | Réserves | Fonds | Résultat | Résultat de | Total | ||
souscrit | capital | Propres | légales | social | reportés | la période | ||||
Situation des capitaux propres au 31 | 80 400 000 | 14 177 225 | 0 8 040 000 | 235 307 | 115 156 718 | 24 376 780 | 242 386 030 | |||
décembre 2022 avant affectation du | ||||||||||
résultat | ||||||||||
Affectation du résultat bénéficiaire 2022(AGO du 24 Mai 2023) | 180 000 | 24 196 780 | -24 376 780 | 0 | ||||||
Dividendes | -14 070 000 | |||||||||
-14 070 000 | ||||||||||
Situation des capitaux propres au 31 | 80 400 000 | 107 225 | 0 8 040 000 | 415 307 | 139 353 498 | 0 | 228 316 030 | |||
décembre 2022 après affectation du | ||||||||||
résultat |
Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.
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One Tech Holding SA published this content on 13 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 13 June 2023 17:06:01 UTC.
