Finances Varonis Systems, Inc.

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Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 28/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
45,72 ^USD	+1,44 %		+4,53 %	+0,97 %

21/05	Transcript : Varonis Systems, Inc. Presents at The 52nd J.P. Morgan Annual Global Technology, Media & Communications Conference, May-21-2024 05:05 PM
07/05	Varonis Systems dépasse ses estimations pour le 1er trimestre grâce à l'intégration de l'IA malgré les défis liés à la transition du modèle, selon Wedbush	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	2 369	5 191	5 235	2 639	4 933	5 098	-	-
Valeur Entreprise ¹	2 248	5 111	4 653	2 155	4 650	4 572	4 514	4 573
PER	-29,9 x	-54,7 x	-43,9 x	-21 x	-49,2 x	-44,9 x	-44,7 x	-82,8 x
Rendement	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitalisation / CA	9,32 x	17,7 x	13,4 x	5,57 x	9,88 x	9,4 x	8,33 x	7,23 x
Valeur Entreprise / CA	8,85 x	17,5 x	11,9 x	4,55 x	9,32 x	8,43 x	7,38 x	6,49 x
Valeur Entreprise / EBITDA	-108 x	937 x	129 x	51,7 x	124 x	187 x	96,4 x	49,4 x
Valeur Entreprise / FCF	-62,3 x	-320 x	-1 405 x	4 537 x	85,6 x	62,2 x	49,4 x	33,3 x
FCF Yield	-1,6 %	-0,31 %	-0,07 %	0,02 %	1,17 %	1,61 %	2,02 %	3 %
Price to Book	25,4 x	55,3 x	8,79 x	5,13 x	-	12,1 x	10,4 x	8,96 x
Nbr de Titres (en Milliers)	91 453	95 181	107 324	110 220	108 953	111 503	-	-
Cours de référence ²	25,90	54,54	48,78	23,94	45,28	45,72	45,72	45,72
Date de publication	10/02/20	08/02/21	07/02/22	06/02/23	05/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	254,2	292,7	390,1	473,6	499,2	542,3	611,7	705
EBITDA ¹	-20,88	5,455	36,13	41,71	37,56	24,49	46,81	92,53
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-27,2	-4,448	25,24	29,53	28,74	11,69	27,95	70,34
Marge d'exploitation	-10,7 %	-1,52 %	6,47 %	6,24 %	5,76 %	2,16 %	4,57 %	9,98 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-76,38	-85,9	-110,8	-110,8	-86,92	-92,86	-94,98	-33,38
Résultat net ¹	-78,76	-94,01	-116,9	-124,5	-100,9	-124	-128,2	-79,7
Marge nette	-30,99 %	-32,12 %	-29,95 %	-26,29 %	-20,22 %	-22,86 %	-20,96 %	-11,3 %
BNA ²	-0,8667	-0,9967	-1,110	-1,140	-0,9200	-1,019	-1,022	-0,5522
Free Cash Flow ¹	-36,08	-15,96	-3,312	0,475	54,32	73,51	91,32	137,2
Marge FCF	-14,19 %	-5,45 %	-0,85 %	0,1 %	10,88 %	13,56 %	14,93 %	19,45 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	1,14 %	144,62 %	300,14 %	195,08 %	148,23 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	10/02/20	08/02/21	07/02/22	06/02/23	05/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	126,6	96,26	111,4	123,3	142,6	107,3	115,4	122,3	154,1	114	124,9	135,5	167,9	128,6	141,8
EBITDA ¹	24,99	-5,217	4,158	12,74	30,02	-1,39	3,829	7,795	29,7	-7,663	-2,258	7,828	27,45	-0,4392	5,729
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	22,38	-7,896	1,66	9,797	25,97	-4,281	0,913	4,866	27,24	-10,57	-5,34	3,189	24,54	-9,348	-0,4148
Marge d'exploitation	17,68 %	-8,2 %	1,49 %	7,95 %	18,21 %	-3,99 %	0,79 %	3,98 %	17,68 %	-9,27 %	-4,28 %	2,35 %	14,62 %	-7,27 %	-0,29 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-21,92	-47,35	-34,59	-23,15	-5,723	-35,34	-31,25	-20,51	0,189	-39,09	-32,39	-23,18	1,882	-26	-21,4
Résultat net ¹	-24,94	-48,76	-36,29	-28,72	-10,75	-38,3	-38,7	-23,02	-0,898	-40,49	-37,51	-30,73	-12,18	-47,28	-43,27
Marge nette	-19,71 %	-50,66 %	-32,56 %	-23,29 %	-7,54 %	-35,69 %	-33,53 %	-18,82 %	-0,58 %	-35,51 %	-30,04 %	-22,67 %	-7,25 %	-36,75 %	-30,51 %
BNA ²	-0,2300	-0,4500	-0,3300	-0,2600	-0,1000	-0,3500	-0,3500	-0,2100	-0,0100	-0,3700	-0,3299	-0,2389	-0,1011	-0,3204	-0,2625
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	07/02/22	02/05/22	01/08/22	31/10/22	06/02/23	01/05/23	31/07/23	30/10/23	05/02/24	06/05/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	120	79,8	582	484	283	526	584	525
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-36,1	-16	-3,31	0,48	54,3	73,5	91,3	137
ROE (RN / Capitaux Propres)	-25,4 %	-8,16 %	4,53 %	4,11 %	9,21 %	4,18 %	8,08 %	12,2 %
ROA (RN / Total Actif)	-	-1,75 %	1,88 %	2,1 %	4,25 %	-3,14 %	-1,74 %	2 %
Total Actifs ¹	-	5 366	-6 216	-5 934	-2 374	3 946	7 389	-3 986
Actif net par Action ²	1,020	0,9900	5,550	4,660	-	3,770	4,410	5,100
Cash Flow Par Action ²	-0,1200	-0,0600	0,0700	0,1100	0,5400	0,6600	0,8000	-
Capex ¹	25,4	10,1	10,5	11,4	5,1	8,6	11,3	11
Capex / CA	9,99 %	3,46 %	2,69 %	2,41 %	1,02 %	1,59 %	1,85 %	1,55 %
Date de publication	10/02/20	08/02/21	07/02/22	06/02/23	05/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Varonis Systems, Inc.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

45,72 USD

Objectif de cours Moyen

51,41 USD

Ecart / Objectif Moyen

+12,45 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Logiciel d'entreprise

	Varia. 1 janv.	Capi.
VARONIS SYSTEMS, INC.	+0,97 %	5,1 Md
ORACLE CORPORATION	+18,08 %	342 Md
SAP SE	+27,23 %	224 Md
SERVICENOW, INC.	+3,17 %	150 Md
CONSTELLATION SOFTWARE INC.	+15,06 %	58,74 Md
FAIR ISAAC CORPORATION	+19,00 %	34,23 Md
HUBSPOT, INC.	+9,96 %	32,53 Md
MICROSTRATEGY INCORPORATED	+165,25 %	29,72 Md
WISETECH GLOBAL LIMITED	+29,55 %	21,66 Md
TOAST, INC.	+39,27 %	14,12 Md

Logiciel d'entreprise