Notations Varonis Systems, Inc.

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US9222801022

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 28/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
45,72 ^USD	+1,44 %		+4,53 %	+0,97 %

21/05	Transcript : Varonis Systems, Inc. Presents at The 52nd J.P. Morgan Annual Global Technology, Media & Communications Conference, May-21-2024 05:05 PM
07/05	Varonis Systems dépasse ses estimations pour le 1er trimestre grâce à l'intégration de l'IA malgré les défis liés à la transition du modèle, selon Wedbush	MT

Synthèse

La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.
Le score ESG Refinitiv de la société, basé sur un classement relatif de la société au sein de son secteur, ressort particulièrement mauvais.

Points forts

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Points faibles

La rentabilité de la société avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements caractérise des marges fragiles.
La rentabilité de l'activité est un point faible conséquent pour l'entreprise.
Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.
Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.
La société est fortement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.
Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Graphique notations - Surperformance

Graphique ESG Refinitiv

Secteur: Logiciels

	Varia. 1 janv.	Capi.	ESG Refinitiv
VARONIS SYSTEMS, INC.	+0,97 %	5,1 Md	C-
ORACLE CORPORATION	+18,08 %	342 Md	B-
SAP SE	+26,97 %	224 Md	B+
SERVICENOW, INC.	+3,17 %	150 Md	B
CONSTELLATION SOFTWARE INC.	+15,06 %	58,74 Md	D+
FAIR ISAAC CORPORATION	+19,00 %	34,23 Md	C+
HUBSPOT, INC.	+9,96 %	32,53 Md	B+
MICROSTRATEGY INCORPORATED	+165,25 %	29,72 Md	D+
WISETECH GLOBAL LIMITED	+29,55 %	21,66 Md	B-
TOAST, INC.	+39,27 %	14,12 Md	-

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Environnement

Emissions

Innovation

Utilisation de ressources

Gouvernance

Stratégie RSE

Management

Actionnaires

Polémique

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux