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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 08/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 172,8 EUR | -0,22 % |
|
+2,20 % | +5,60 % |
| Mois en cours | +2,20 % | ||
| 1 mois | +3,92 % |
Graphique BL-Emerging Markets B EUR
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
Ce compartiment mixte est investi sans restriction, sectorielle et monétaire, à concurrence de minimum deux tiers de ses actifs nets en actions émises par des sociétés établies ou exerçant une partie prépondérante de leur activité dans des pays émergents et en titres de créances et instruments du marché monétaire émis ou garantis par un pays émergent ou par des sociétés établies ou exerçant une partie prépondérante de leur activité dans des pays émergents.Le compartiment investira à tout moment au-delà de 60% et jusqu'à 100% des actifs nets en actions.
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 802 TWD | +0,75 % | +2,82 % | +60,72 % | 5,32% | ||
| 79 200 KRW | -0,63 % | +1,54 % | +21,29 % | 4,04% | ||
| 131 TWD | +0,38 % | +1,55 % | +18,55 % | 2,66% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BL-Emerging Markets AR EUR | 344 M EUR | +5,91 % | +2,36 % | ||
| BL-Emerging Markets BI EUR | 344 M EUR | +5,87 % | +2,07 % | ||
| BL-Emerging Markets BM EUR | 344 M EUR | +5,74 % | +1,11 % | ||
| BL-Emerging Markets AM EUR | 354 M EUR | +5,68 % | +0,92 % | ||
| BL-Emerging Markets A EUR | 344 M EUR | +5,61 % | -0,03 % | ||
| BL-Emerging Markets B EUR | 354 M EUR | +5,60 % | -0,06 % | ||
| BL-Emerging Markets BR EUR | 344 M EUR | +5,52 % | -0,86 % | ||
| BL-Emerging Markets BCI USD | 387 M USD | +3,06 % | -9,71 % | ||
| BL-Emerging Markets BCM USD | 374 M USD | +2,93 % | -10,41 % | ||
| BL-Emerging Markets BC USD | 371 M USD | +2,78 % | -11,51 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 30/11/2023
au 30/11/2023
59 M
EUR
Date de création
31/10/2007
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation Marchés Emergents
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
CAT 50%JPM EMBI PLUS TR&50%MSCI EM NR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP diversifiés
investment focus
Fonds Diversifiés Autres Pays
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 31/10/07 |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 08/05/24 | 172,8 | -0,22 % | 0 |
| 07/05/24 | 173,2 | +0,57 % | 0 |
| 06/05/24 | 172,2 | +0,37 % | 0 |
| 03/05/24 | 171,6 | +0,72 % | 0 |
Temps réel Fonds, Le 08 mai 2024 à 11:00
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