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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 22/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 173,9 EUR | +0,06 % |
|
+0,33 % | +6,20 % |
| Mois en cours | +2,78 % | ||
| 1 mois | +6,92 % |
10 premières positions du fonds
Donnés au 31/10/2023
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 864 TWD | +2,73 % | +2,98 % | +62,71 % | 5,32% | ||
| 77 700 KRW | -0,89 % | -0,77 % | +13,43 % | 4,04% | ||
| 130 TWD | +0,39 % | +1,56 % | +14,04 % | 2,66% | ||
| 95,5 USD | -0,15 % | -2,91 % | +10,96 % | 2,62% | ||
| 31,6 HKD | 0,00 % | -1,86 % | +37,69 % | 2,62% | ||
| 0,515 SGD | +3,00 % | +4,04 % | -11,21 % | 2,45% | ||
| 65 800 VND | -0,60 % | -1,79 % | -3,52 % | 2,43% | ||
| 11,97 BRL | -0,91 % | -3,31 % | -17,96 % | 2,35% | ||
| 303,9 ZAR | +2,18 % | -1,80 % | +23,51 % | 2,32% | ||
Exposition obligataire par pays
| Pérou | 0.86 % |
| Indonésie | 0.81 % |
| Pologne | 0.8 % |
| Philippines | 0.54 % |
| Malaisie | 0.53 % |
| Chili | 0.53 % |
| Panama | 0.53 % |
| Emirats Arabes Unis | 0.52 % |
| Roumanie | 0.51 % |
Répartition par taille de coupon
| 3% à 3.5% | 2.38 % |
| 2.5% à 3% | 1.37 % |
| 4% à 4.5% | 0.81 % |
| 0.5% à 1% | 0.54 % |
| 3.5% à 4% | 0.53 % |
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
| 1 à 3 ans | 2.7 % |
| 3 à 5 ans | 1.06 % |
Exposition régionale
| Marchés Emergents | 56.92 % |
| Asie Emergente | 37.9 % |
| Asie Développée | 36.04 % |
| Pays Développés | 36.04 % |
| Amérique Latine | 13.96 % |
| Afrique | 5.06 % |
Répartition spécifique
Répartition par Style
Allocation d’actifs
| Actions | 92.95 % |
| Obligations | 5.62 % |
| Liquidités | 1.43 % |
Stratégie du fonds
Ce compartiment mixte est investi sans restriction, sectorielle et monétaire, à concurrence de minimum deux tiers de ses actifs nets en actions émises par des sociétés établies ou exerçant une partie prépondérante de leur activité dans des pays émergents et en titres de créances et instruments du marché monétaire émis ou garantis par un pays émergent ou par des sociétés établies ou exerçant une partie prépondérante de leur activité dans des pays émergents.Le compartiment investira à tout moment au-delà de 60% et jusqu'à 100% des actifs nets en actions.
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille BL-Emerging Markets B EUR