Cours Davis Value A

Fonds

LU0067888072

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 25/04/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
82,52 USD -1,23 % Graphique intraday de Davis Value A +0,81 % +9,02 %
Mois en cours-2,96 %
1 mois-1,48 %
Graphique Davis Value A
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Davis Selected Advisers LP
L´objectif d´investissement de ce Compartiment est la plus-value de capital. La réalisation de cet objectif ne peut pas être garantie. Ce Fonds investit principalement en actions d´entreprises des Etats-Unis avec une capitalisation boursière d´au moins 5 milliards de dollars US. Ce Compartiment peut également investir dans des entreprises étrangères et dans des entreprises ayant une plus faible capitalisation boursière. Le revenu courant n´est pas le critère déterminant de sélection des placements de ce Compartiment.
3 premières positions du fonds
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
443,3 USD +0,43 %-7,85 %+111,70 %10,12%
606 920 USD -0,76 %-0,71 %+23,48 %9,18%
179,6 USD +3,43 %+2,86 %+71,10 %7,02%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Davis Value A 325 M USD +9,02 %+6,88 %
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 30/06/2016
441 M USD
Date de création
10/04/1995
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Souscription
5.75%
Gestion
1.5%
Equipe de gestion
NomDepuis
10/04/95
01/01/14
Date Cours Variation Volume
25/04/24 82,52 -1,23 % 0
24/04/24 83,55 -0,08 % 0
23/04/24 83,62 +1,10 % 0
22/04/24 82,71 +1,21 % 0
19/04/24 81,72 -0,17 % 0

Temps réel Fonds, Le 25 avril 2024 à 11:00

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