Cours Davis Value A

Fonds

LU0067888072

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 07/05/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
84,71 USD +0,04 % Graphique intraday de Davis Value A +3,22 % +11,92 %
Mois en cours+3,22 %
1 mois-0,07 %
Graphique Davis Value A
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Davis Selected Advisers LP
L´objectif d´investissement de ce Compartiment est la plus-value de capital. La réalisation de cet objectif ne peut pas être garantie. Ce Fonds investit principalement en actions d´entreprises des Etats-Unis avec une capitalisation boursière d´au moins 5 milliards de dollars US. Ce Compartiment peut également investir dans des entreprises étrangères et dans des entreprises ayant une plus faible capitalisation boursière. Le revenu courant n´est pas le critère déterminant de sélection des placements de ce Compartiment.
3 premières positions du fonds
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
475,4 USD +0,60 %+7,64 %+103,72 %10,12%
615 835 USD +0,61 %+1,55 %+23,41 %9,18%
189,5 USD +0,80 %+2,59 %+77,73 %7,02%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Davis Value A 325 M USD +11,92 %+6,34 %
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 30/06/2016
441 M USD
Date de création
10/04/1995
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Souscription
5.75%
Gestion
1.5%
Equipe de gestion
NomDepuis
10/04/95
01/01/14
Date Cours Variation Volume
07/05/24 84,71 +0,04 % 0
06/05/24 84,68 +1,09 % 0
03/05/24 83,77 +0,58 % 0
02/05/24 83,29 +1,49 % 0
30/04/24 82,07 -1,20 % 0

Temps réel Fonds, Le 07 mai 2024 à 11:00

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