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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 07/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 392,3 USD | +1,17 % |
|
+1,39 % | +7,16 % |
| Mois en cours | +1,39 % | ||
| 1 mois | -0,27 % |
Graphique Partners Group Listed Priv Eq USD P Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,68 USD | +0,14 % | +4,73 % | +102,02 % | 9,73% | ||
| 2 974 GBX | +0,81 % | +4,53 % | +67,98 % | 8,83% | ||
| 119,9 USD | -1,31 % | +1,92 % | +47,53 % | 8,08% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Partners Group Listed Priv Eq EUR I Acc | 358 M EUR | +10,70 % | +36,82 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR P Acc | 358 M EUR | +10,39 % | +33,58 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq GBP I Dis | 306 M GBP | +9,10 % | +35,04 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq USD I Dis | 387 M USD | +7,48 % | +22,48 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq USD P Acc | 387 M USD | +7,16 % | +19,42 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
32 M
USD
Date de création
06/09/2004
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Secteur Non-Coté
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
RED ROCKS GBL LISTED PRIVATE EQTY TR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/01/20 |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 07/05/24 | 392,3 | +1,17 % | 0 |
| 06/05/24 | 387,8 | +0,71 % | 0 |
| 03/05/24 | 385 | +0,84 % | 0 |
| 02/05/24 | 381,8 | -1,32 % | 0 |
| 30/04/24 | 386,9 | +0,23 % | 0 |
Temps réel Fonds, Le 07 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
