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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 26/04/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 507,4 EUR | -1,33 % |
|
+0,86 % | +9,88 % |
| Mois en cours | -2,47 % | ||
| 1 mois | -2,30 % |
Graphique Partners Group Listed Priv Eq EUR I Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95,54 USD | +0,71 % | +3,15 % | +89,94 % | 9,73% | ||
| 2 879 GBX | +1,27 % | +1,55 % | +67,04 % | 8,83% | ||
| 122,5 USD | -0,03 % | +3,45 % | +43,58 % | 8,08% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Partners Group Listed Priv Eq EUR I Acc | 358 M EUR | +8,42 % | +37,03 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR P Acc | 358 M EUR | +8,14 % | +33,78 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq GBP I Dis | 306 M GBP | +6,93 % | +34,95 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq USD I Dis | 365 M USD | +4,60 % | +22,00 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq USD P Acc | 387 M USD | +4,32 % | +18,94 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
169 M
EUR
Date de création
06/09/2004
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Secteur Non-Coté
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
RED ROCKS GBL LISTED PRIVATE EQTY TR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/01/20 |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 26/04/24 | 507,4 | -1,33 % | 0 |
| 25/04/24 | 514,3 | -0,59 % | 0 |
| 24/04/24 | 517,3 | +1,89 % | 0 |
| 23/04/24 | 507,7 | +1,00 % | 0 |
| 22/04/24 | 502,7 | -0,37 % | 0 |
Temps réel Fonds, Le 26 avril 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
