Ajouter à une liste
| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 08/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 522,4 EUR | +0,83 % |
|
+0,77 % | +10,70 % |
| Mois en cours | +1,60 % | ||
| 1 mois | +0,56 % |
Graphique Partners Group Listed Priv Eq EUR I Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
Ajouter à une liste 0 sélectionné |
Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,67 USD | +0,13 % | +4,78 % | +102,13 % | 9,73% | ||
| 2 974 GBX | +0,81 % | +4,53 % | +67,74 % | 8,83% | ||
| 119,8 USD | -1,40 % | +1,97 % | +47,59 % | 8,08% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Partners Group Listed Priv Eq EUR I Acc | 358 M EUR | +10,70 % | +36,82 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR P Acc | 358 M EUR | +10,39 % | +33,58 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq GBP I Dis | 306 M GBP | +9,10 % | +35,04 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq USD I Dis | 387 M USD | +7,48 % | +22,48 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq USD P Acc | 387 M USD | +7,16 % | +19,42 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
169 M
EUR
Date de création
06/09/2004
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Secteur Non-Coté
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
RED ROCKS GBL LISTED PRIVATE EQTY TR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/01/20 |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 08/05/24 | 522,4 | +0,83 % | 0 |
| 07/05/24 | 518,1 | +1,05 % | 0 |
| 06/05/24 | 512,8 | -0,02 % | 0 |
| 03/05/24 | 512,9 | +0,87 % | 0 |
| 02/05/24 | 508,4 | -1,12 % | 0 |
Temps réel Fonds, Le 08 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
