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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 25/04/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 3 361 USD | +0,24 % |
|
+2,95 % | +1,00 % |
| Mois en cours | -0,74 % | ||
| 1 mois | +1,12 % |
Graphique Russell Inv Global List Infras I USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,64 AUD | +1,61 % | -2,43 % | -15,32 % | 4,80% | ||
| 175,8 EUR | +0,74 % | +1,50 % | +14,98 % | 4,52% | ||
| 65,99 USD | -1,36 % | +2,63 % | -13,88 % | 3,91% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Russell Inv Global List Infras C EUR | 217 M EUR | +2,78 % | +16,55 % | ||
| Russell Inv Global List Infras I GBP | 185 M GBP | +2,50 % | +22,98 % | ||
| Russell Inv Global List Infras P USD | 234 M USD | +0,38 % | +10,78 % | ||
| Russell Inv Global List Infras I USD | 234 M USD | +0,35 % | +10,45 % | ||
| Russell Inv Global List Infras A USD | 234 M USD | +0,09 % | +7,80 % | ||
| Russell Inv Global List Infras B USD | 234 M USD | +0,01 % | +7,01 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
101 M
USD
Date de création
01/04/2009
Domicile
Irlande
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Secteur Infrastructures
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE TR USD
Devise
USD
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP sectoriels
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 15/03/19 |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 25/04/24 | 3 361 | +0,24 % | 0 |
| 24/04/24 | 3 353 | -0,00 % | 0 |
| 23/04/24 | 3 353 | +1,21 % | 0 |
| 22/04/24 | 3 313 | +0,74 % | 0 |
| 19/04/24 | 3 288 | +0,72 % | 0 |
Temps réel Fonds, Le 25 avril 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
