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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 14/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 3 571 USD | +0,30 % |
|
+2,86 % | +5,39 % |
| Mois en cours | +5,31 % | ||
| 1 mois | +7,14 % |
Graphique Russell Inv Global List Infras P USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,29 AUD | -1,84 % | -4,95 % | -17,68 % | 4,80% | ||
| 181,6 EUR | +0,44 % | +3,71 % | +22,25 % | 4,52% | ||
| 77,05 USD | +2,16 % | +5,77 % | -0,63 % | 3,91% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Russell Inv Global List Infras I GBP | 185 M GBP | +6,32 % | +28,19 % | ||
| Russell Inv Global List Infras C EUR | 217 M EUR | +6,20 % | +19,63 % | ||
| Russell Inv Global List Infras P USD | 234 M USD | +4,72 % | +14,43 % | ||
| Russell Inv Global List Infras I USD | 234 M USD | +4,68 % | +14,08 % | ||
| Russell Inv Global List Infras A USD | 234 M USD | +4,37 % | +11,36 % | ||
| Russell Inv Global List Infras B USD | 234 M USD | +4,27 % | +10,54 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
15 M
USD
Date de création
01/04/2009
Domicile
Irlande
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Secteur Infrastructures
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE TR USD
Devise
USD
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP sectoriels
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 15/03/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 14/05/24 | 3 571 | +0,30 % |
| 13/05/24 | 3 560 | +0,12 % |
| 10/05/24 | 3 555 | +0,20 % |
| 09/05/24 | 3 549 | +0,93 % |
| 08/05/24 | 3 516 | +0,37 % |
Temps réel Fonds, Le 14 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
