SCHRODER ISF ASN DIV MXMSR A DIS$MF
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Cours Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF

Fonds

LU0955648018

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 29/04/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
66,99 USD +0,23 % Graphique intraday de Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF +2,40 % -0,32 %
Mois en cours-0,79 %
1 mois-0,79 %
Graphique Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF
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Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED Action Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
 795 TWD +1,66 %+7,14 %+58,37 %9,70%
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. Action Samsung Electronics Co., Ltd.
 76 700 KRW 0,00 %+0,79 %+17,10 %3,87%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED Action Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
 14,22 SGD +0,07 %+1,43 %+12,32 %2,92%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc EUR 180 M EUR +3,15 %+5,41 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EUR M 180 M EUR +3,14 %+5,39 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis USD QV 185 M USD +0,24 %-4,14 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr IZ Acc USD 190 M USD +0,23 %-4,02 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Acc USD 190 M USD +0,18 %-4,66 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc USD 190 M USD -0,09 %-6,93 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF 190 M USD -0,09 %-6,93 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis EURH M 180 M EUR -0,46 %-11,35 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis €HMF 180 M EUR -0,72 %-13,29 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A1 Dis EURH M 186 M EUR -0,88 %-14,60 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr B Dis EURH M 180 M EUR -0,92 %-14,85 %
Société de gestion
Logo Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Notation
Profil
Actif total
au Aujourd'hui
39 M USD
Date de création
18/09/2013
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN HDY NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Stratégie Dividende
Frais
Souscription
5%
Gestion
1.5%
Equipe de gestion
NomDepuis
Richard Sennitt
18/09/13
Mike Hodgson
26/07/16
Jeegar Jagani
18/09/13
Scott Thomson
18/09/13
Ghokhulan Manickavasagar
01/08/17

Cotations

Date Cours Variation Volume
29/04/24 66,99 +0,23 % 0
26/04/24 66,84 +1,26 % 0
25/04/24 66 -1,46 % 0
24/04/24 66,98 +1,38 % 0
23/04/24 66,07 +0,47 % 0

Temps réel Fonds, Le 29 avril 2024 à 11:00

Plus de cotations
  1. Bourse
  2. Fonds ou OPCVM
  3. Fonds