SCHRODER ISF ASN DIV MXMSR C DIS USD QV

Cours Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis USD QV

Fonds

LU2098790343

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
88,26 ^USD	-0,08 %		+1,92 %	+5,84 %

Mois en cours	+5,48 %
1 mois	+8,09 %

Graphique Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis USD QV

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

	Ajouter à une liste Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED	835 TWD	0,00 %	+1,95 %	+56,95 %	9,70%
	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.	78 900 KRW	+1,94 %	-0,38 %	+15,35 %	3,87%
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED	14,41 SGD	-0,21 %	+2,05 %	+17,63 %	2,92%

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc EUR		180 M EUR	+7,43 %	+15,20 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EUR M		180 M EUR	+7,43 %	+15,18 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis USD QV		185 M USD	+5,84 %	+5,97 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr IZ Acc USD		190 M USD	+5,82 %	+6,10 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Acc USD		190 M USD	+5,76 %	+5,41 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc USD		190 M USD	+5,43 %	+2,89 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF		190 M USD	+5,43 %	+2,89 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis EURH M		180 M EUR	+4,97 %	-2,04 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis HMF		180 M EUR	+4,65 %	-4,18 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A1 Dis EURH M		186 M EUR	+4,45 %	-5,63 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr B Dis EURH M		180 M EUR	+4,41 %	-5,90 %

Société de gestion

Notation

Profil

Actif total
au 31/03/2024

6 M USD

Date de création

22/01/2020

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN HDY NR USD

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP actions

investment focus

Actions Stratégie Dividende

Frais

Souscription

1%

Gestion

0.75%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Richard Sennitt	18/09/13
Jeegar Jagani	18/09/13
Scott Thomson	18/09/13
Ghokhulan Manickavasagar	01/08/17

Cotations

Date	Cours	Variation
17/05/24	88,26	-0,08 %
16/05/24	88,33	+1,03 %
15/05/24	87,43	+0,91 %
14/05/24	86,65	-0,19 %
13/05/24	86,82	+0,26 %

Temps réel Fonds, Le 17 mai 2024 à 11:00

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