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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 16/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 115,8 USD | +0,30 % |
|
+2,34 % | +2,35 % |
| Mois en cours | +6,28 % | ||
| 1 mois | +7,85 % |
Graphique Vontobel Fd II Df&Ph Glb Lstd Infs B USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 179,4 EUR | -0,88 % | +1,99 % | +17,64 % | 6,49% | ||
| 12,43 AUD | -0,40 % | -3,19 % | -16,30 % | 5,54% | ||
| 76,42 USD | +0,01 % | +3,45 % | +1,32 % | 5,50% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Vontobel Fd II Df&Ph Glb Lstd Infs I EUR | 179 M EUR | +4,49 % | - | ||
| Vontobel Fd II Df&Ph Glb Lstd Infs I USD | 198 M USD | +2,68 % | +1,52 % | ||
| Vontobel Fd II Df&Ph Glb Lstd Infs N USD | 198 M USD | +2,67 % | +1,40 % | ||
| Vontobel Fd II Df&Ph Glb Lstd Infs B USD | 198 M USD | +2,35 % | -1,08 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
23 M
USD
Date de création
06/07/2020
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Secteur Infrastructures
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE TR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP sectoriels
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 06/07/20 | |
| 06/07/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 16/05/24 | 115,8 | +0,30 % |
| 15/05/24 | 115,5 | +0,89 % |
| 14/05/24 | 114,5 | +0,55 % |
| 13/05/24 | 113,8 | +0,07 % |
| 10/05/24 | 113,8 | +0,81 % |
Temps réel Fonds, Le 16 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
