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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 29/04/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 113,8 USD | +1,14 % |
|
+0,59 % | -3,23 % |
| Mois en cours | -3,02 % | ||
| 1 mois | -0,98 % |
Graphique Vontobel Fd II Df&Ph Glb Lstd Infs I USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 172,2 EUR | -1,91 % | -1,59 % | +17,93 % | 5,88% | ||
| 12,54 AUD | -0,56 % | -2,72 % | -15,95 % | 5,75% | ||
| 174 USD | -0,54 % | +0,30 % | -12,43 % | 5,52% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Vontobel Fd II Df&Ph Glb Lstd Infs I EUR | 179 M EUR | +0,09 % | - | ||
| Vontobel Fd II Df&Ph Glb Lstd Infs I USD | 193 M USD | -3,23 % | -3,84 % | ||
| Vontobel Fd II Df&Ph Glb Lstd Infs N USD | 193 M USD | -3,25 % | -3,94 % | ||
| Vontobel Fd II Df&Ph Glb Lstd Infs B USD | 193 M USD | -3,51 % | -6,30 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 29/02/2024
au 29/02/2024
72 M
USD
Date de création
06/07/2020
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Secteur Infrastructures
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE TR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP sectoriels
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 06/07/20 | |
| 06/07/20 |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 29/04/24 | 113,8 | +1,14 % | 0 |
| 26/04/24 | 112,5 | -0,72 % | 0 |
| 25/04/24 | 113,3 | +0,14 % | 0 |
| 24/04/24 | 113,2 | -0,12 % | 0 |
| 23/04/24 | 113,3 | +0,66 % | 0 |
Temps réel Fonds, Le 29 avril 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
