VONTOBEL FD II DF&PH GLB LSTD INFS I USD

Cours Vontobel Fd II Df&Ph Glb Lstd Infs I USD

Fonds

LU2167912745

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 16/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
119,7 ^USD	+0,31 %		+2,68 %	+3,00 %

Mois en cours	+6,64 %
1 mois	+9,62 %

Graphique Vontobel Fd II Df&Ph Glb Lstd Infs I USD

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

Ajouter à une liste Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
AENA S.M.E., S.A.	178,4 EUR	-0,22 %	+0,28 %	+18,30 %	6,49%
TRANSURBAN GROUP	12,28 AUD	-0,53 %	-1,80 %	-16,30 %	5,54%
NEXTERA ENERGY	75,87 USD	-0,29 %	+1,73 %	+1,87 %	5,50%

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Parts du fonds

Nom	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans
Vontobel Fd II Df&Ph Glb Lstd Infs I EUR	179 M EUR	+4,68 %	-
Vontobel Fd II Df&Ph Glb Lstd Infs I USD	198 M USD	+3,00 %	+1,84 %
Vontobel Fd II Df&Ph Glb Lstd Infs N USD	198 M USD	+2,98 %	+1,71 %
Vontobel Fd II Df&Ph Glb Lstd Infs B USD	198 M USD	+2,66 %	-0,78 %

Société de gestion

Notation

Profil

Actif total
au 31/03/2024

74 M USD

Date de création

06/07/2020

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Actions

Catégorie Morningstar

Actions Secteur Infrastructures

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE TR USD

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP sectoriels

Frais

Souscription

Gestion

0.825%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Connie M. Luecke	06/07/20
Steven G. Wittwer	06/07/20

Cotations

Date	Cours	Variation
16/05/24	119,7	+0,31 %
15/05/24	119,4	+0,89 %
14/05/24	118,3	+0,56 %
13/05/24	117,7	+0,08 %

Temps réel Fonds, Le 16 mai 2024 à 11:00

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