La moyenne des actions japonaises Nikkei a chuté jeudi, une forte hausse des rendements obligataires ayant pesé sur les actions des secteurs de la technologie et de l'immobilier, mais a échappé à des pertes plus importantes grâce à une reprise des banques, qui bénéficient de coûts d'emprunt plus élevés, qui s'est accélérée.

Le Nikkei a clôturé en baisse de 0,35 % à 39 442,63. L'indice a chuté jusqu'à 39 065,31 plus tôt, menaçant de passer sous la ligne psychologique des 39 000 pour la première fois depuis la fin de la semaine dernière.

Le Topix, plus large, est passé des pertes aux gains, terminant la journée en hausse de 0,15 %, une hausse de 0,42 % pour les actions de valeur éclipsant une baisse de 0,13 % pour les actions de croissance.

Le Nikkei reste en hausse de près de 18 % cette année et a atteint un record historique de 41 087,75 le 22 mars.

"Les actions japonaises ont été la cible de prises de bénéfices de la part des investisseurs étrangers", a déclaré Shoki Omori, stratégiste en chef du bureau japonais chez Mizuho Securities.

"Il y a une marge de baisse à long terme, potentiellement jusqu'à 37 500, a ajouté Omori.

Le rendement de référence des obligations d'État japonaises à 10 ans a grimpé à un plus haut de cinq mois de 0,855%, suivant une hausse des rendements équivalents aux États-Unis après que les données sur l'inflation à la consommation aient réduit les paris sur la date à laquelle la Réserve fédérale commencera à réduire les taux d'intérêt.

Le géant de l'équipement de fabrication de puces Tokyo Electron a perdu 0,94%, ce qui en fait le plus grand frein au Nikkei en termes de points d'indice. Son homologue plus petit, Screen Holdings, a glissé de plus de 2 %.

L'opérateur japonais 7-Eleven Seven & i Holdings a enregistré la plus forte baisse en pourcentage, chutant de 4,8 % après avoir révélé qu'il envisageait d'introduire en bourse son activité de supermarchés.

Mitsui Fudosan a chuté de plus de 4 %, devenant ainsi le titre immobilier le moins performant du Nikkei.

L'immobilier a été le principal perdant parmi les 33 groupes industriels de la Bourse de Tokyo, avec une baisse de 2,2 %.

En revanche, les banques ont progressé de 2,1 % pour compléter les quatre premières places, les actions du secteur de l'énergie occupant les trois premières places à la suite d'une hausse des prix du pétrole brut au cours de la nuit.

Le secteur minier a progressé de 3,7 %, le pétrole et le charbon de 2,5 %, et l'électricité et le gaz de 2,4 %. (Reportage de Kevin Buckland ; Rédaction de Janane Venkatraman )