Altamir

Bilan Actif

Au 31 Décembre 2021

En euros

31/12/2019

31/12/2020

Capital souscrit non appelé

ACTIF IMMOBILISE Immobilisations incorporelles

31/12/2021

AmortissementsBrut

Net

Provisions

Frais d'établissement

0

0

0

0

0

Concessions, brevets et marques

0

0

0

0

0

Immobilisations corporelles

Mobilier et matériel de bureau

0

0

0

0

0

Matériel de transport

0

0

0

0

0

Installations et agencements

0

0

0

0

0

Immobilisations financières nettes

Titres immobilisés de l'Activité du Portefeuille

478 442 159

656 725 283

679 633 074

6 130 733

673 502 342

Autres TIAP

0

0

0

0

0

Créances rattachées aux TIAP

0

0

4 011 000

0

4 011 000

Titres de participations

54 439 307

55 875 301

100 000 501

0

100 000 501

Créances rattachées aux TP

12 300 365

11 447 554

0

0

0

Autres créances

0

0

0

0

0

Autres immobilisations financières

71 424 200

997 215

30 650 820

552 833

30 097 987

TOTAL (I)

616 606 032

725 045 352

814 295 395

6 683 566

807 611 830

ACTIF CIRCULANT

Créances diverses

60 371 438

30 167 856

33 367 573

0

33 367 573

Valeurs mobilières de placement

81 892 161

49 238 776

146 319 053

1 411 478

144 907 575

Disponibilités

4 659 769

1 043 580

44 011 858

0

44 011 858

TOTAL (II)

146 923 368

80 450 212

223 698 485

1 411 478

222 287 006

Frais d'émission des ORA

Charges constatées d'avance

24 726

27 927

37 244

37 244

Ecarts de conversion d'actif

0

0

0

0

TOTAL (III)

24 726

27 927

37 244

37 244

TOTAL ACTIF (I)+(II)+(III)

763 554 125

805 523 491

1 038 031 124

8 095 044

1 029 936 080

Engagements donnés:

Engag. Complémentaires

0

0

0

Engag. Nveaux investissements

515 843

515 843

515 843

Autres engagements

638 967 320

567 210 233

497 338 017

PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES

Altamir

Bilan Passif

Au 31 Décembre 2021

31/12/2019

219 259 626

107 760 744

225 155 772

19 309

155 826 503

0

0

708 021 954

CAPITAUX PROPRES Capital

Primes Réserves

Report à nouveau Résultat de l'exercice Affectation du résultat en attente Dividende à payer

TOTAL (I)

AUTRES FONDS PROPRES Obligations remboursables en actionsTOTAL (II)

TOTAL (III)

DETTES

Dettes financières divers Dettes sur immobilisations

Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales

Autres dettes

TOTAL (IV)

TOTAL PASSIF (I)+(II)+(III)+(IV)

31/12/2020

31/12/2021

219 259 626

219 259 626

107 760 744

107 760 744

346 280 754

366 620 013

38 838

56 169

62 244 603

186 501 899

0

0

0

0

735 584 565

880 198 451

43 304 883

0

35 520 101

43 304 883

0

35 520 101

7 474 583

8 089 725

26 035 420

0

0

0

501 767

1 777 172

1 059 292

0

0

0

4 250 939

60 072 029

87 122 817

12 227 288

69 938 926

114 217 528

763 554 125

805 523 491

1 029 936 080

1. OPERATIONS ET REVENUS

Commissions et courtages

Produits financiers

Produits des placements de trésorerie

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Autres produits financiers

Reprise de provisions Autres produits Transferts de chargesCharges d'exploitation

Achats et autres charges extérieures Salaires et charges sociales

Impôts, taxes et versements assimilés

Dotations aux amortissements et aux provisions

Charges financières

Intérêts et charges assimilées

Charge nette sur cessions des valeurs mobilières de placement

Dotations aux provisions pour dépréciation

Autres charges financières

Autres charges

Résultat des opérations en revenus (avant I.S.)

2. OPERATIONS EN CAPITAL

Produits

Plus-values de cessions de titres immobilisés Reprises de provisions

Autres produits

Charges

Moins-values de cessions de titres immobilisés Dotation aux provisions pour dépréciation Autres charges

Résultat des opérations en capital

Produits exceptionnels

Charges exceptionnelles Impôt sur les sociétés Résultat net total

Altamir

Compte de Résultat

Au 31 Décembre 2021

31/12/2019

258 661

31/12/2020

211 353

357

0

0

7 358 644

0

0

0

0

0

0

301

11

0

0

0

0

9 079 948

10 556 595

11 030 384

0

0

0

140

245

0

0

0

0

170 567

339 507

165 128

0

639 718

0

0

0

1 411 478

0

0

0

288 000

274 000

266 000

-9 279 695

-11 598 701

-5 513 989

226 423 610

73 124 189

243 753 869

15 136 414

55 996 730

36 085 396

8 420 307

3 518 419

1 409 218

28 513 530

5 469 871

27 939 514

35 595 270

7 389 947

39 972 952

20 891 853

46 090 054

21 548 886

164 979 678

73 689 466

191 787 130

131 139

169 578

228 757

4 618

15 740

0

155 826 503

62 244 603

186 501 899

31/12/2021

ANNEXES DES COMPTES ANNUELS SOCIAUX

AU 31 DECEMBRE 2021

1.

ACTIVITE ET EVENEMENTS IMPORTANTS DE L'EXERCICE

Altamir est une société en commandite par actions (SCA) régie par les articles L 226.1 à L 226.14 du Code de Commerce. Elle a pour activité principale la prise de participations dans toutes sociétés. La Société a opté pour le régime des Sociétés de Capital Risque (SCR) à compter de l'exercice 1996.

La Société investit principalement au travers des fonds gérés par les sociétés de gestion Apax Partners SAS et Apax Partners LLP et occasionnellement en co-investissement avec ces fonds. L'inflexion de sa politique de création de valeur annoncée en 2018, avec l'objectif de se développer aussi en dehors des fonds Apax, a trouvé sa concrétisation en 2021 au travers d'un premier investissement direct dans Thom Group ; la Société peut également réaliser des investissements dans des fonds en dehors de l'écosystème Apax.

De plus, la Société considère après analyse et échanges avec son Conseil de Surveillance que son modèle basculait désormais vers celui d'une entité d'investissement, qu'elle applique à compter des comptes IFRS au 31 décembre 2021. Ce traitement comptable n'a aucun impact sur les comptes sociaux 2021.

1.1 Activité sur l'année 2021

1.1.1

Investissements et cessions :La Société a investi 243,9M€. Le volume des cessions et revenus s'élève à 462,0M€ au cours de l'exercice.

Sociétés / Fonds

Montants investis

Cessions

Thom Group

20 804 468

European Jewellers I

32 508 944

Financière Goldfinger

112 309

Financière Goldfinger III

118

Financière Goldfinger IV

58 040

Financière Goldfinger V

0

Turing EquityCo LP

8 792 291

Buyway

498 390

Lion Seneca

33 972 830

Altastory

100 000 399

Ring Investissement 1

1

Ring Investissement 2

1

Apax Midmarket IX-A

996 979

8 098 308

Apax Midmarket IX-B

23 402 115

190 091 898

Apax Midmarket IX-L

2 778 647

Apax Midmarket X-B

20 016 478

Apax VIII LP

108 158

7 717 162

Apax IX LP

3 201 850

82 174 885

Apax X LP

83 251 626

Aho 20

35 678 844

Monceau France VII

1 948 681

Etoile II

37 867 006

Apax Development Fund

2 985 000

Apax Digital

927 261

1 700 372

Apia Destiny-B Follow On

6 249 356

Sous-total

243 917 871

462 024 546

Titres Cotés

Sous-total

0

0

TOTAL

243 917 871

462 024 546

Impact des cessions sur le résultat :

Sociétés en global

Prix

Plus value

Moins value

Reprises de

Impact sur

de cession

provision

le résultat

Titres non cotés

Cession totale

296 321 487

173 642 263

27 777 415

14 493

145 879 341

Cession partielle

68 542 735

26 654 306

155 109

26 499 197

Titres cotés

Cession totale

4 769 043

4 467 301

0

4 467 301

Cession partielle

56 218 740

38 989 998

6 990

38 983 008

Total

425 852 006

243 753 869

27 939 514

14 493

*

215 828 848

* Les reprises de provisions ci-dessus ne comprennent pas les reprises sur intérêts courus et la reprise de la provision sur Apax Development Fund, soit 34 969 104€.

1.1.2

Autres évènementsL'épidémie de coronavirus, toujours en cours lors de la finalisation de ce document, pourrait avoir un impact sur l'économie et donc peser sur la performance des sociétés du portefeuille. La Gérance en a tenu compte pour la détermination des valorisations à fin décembre 2021 et de ses objectifs pour l'année 2022.

1.2 Évènements intervenus depuis le 31 décembre 2021

Apax Partners LLP a annoncé l'acquisition, via le fonds Apax X LP, des sociétés Alcumus, un leader mondial des solutions technologiques de gestion des risques et de conformité et Ole Smoky Distillery, une société américaine de spiritueux à la croissance la plus rapide.

Enfin, Apax Digital a annoncé une nouvelle acquisition.

La crise en cours en Ukraine pourrait peser sur les performances du portefeuille et la Gérance a pris en compte cet élément, notamment dans les perspectives à moyen terme, mais n'a pas d'impact significatif sur les comptes 2021.

1.3 Distribution de dividendes

Le dividende versé aux actionnaires commanditaires en 2021 au titre de l'exercice 2020 a représenté un montant de 1,09€ par action ordinaire en circulation (hors actions propres), soit un total de 39 798 408,09€.

Un dividende statutaire a été versé à l'associé commandité et aux porteurs d'actions B au titre de l'exercice 2020 respectivement pour 210 693,59€ et 1 896 242,35€. Le montant total distribué au titre de l'exercice 2020 s'élève donc à 41 905 344,03€.

1.4 Opérations sur le capital :

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.

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Altamir SCA published this content on 05 April 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 05 April 2022 17:47:06 UTC.