APPLE INC. Les marchés financiers mondiaux ont été secoués ce mois-ci par les craintes que les hausses rapides des taux par les principales banques centrales ne provoquent une récession. La semaine dernière, l'indice de référence S&P 500 a confirmé l'existence d'un marché baissier en enregistrant une baisse de 20 % par rapport à son pic de clôture de janvier.
Les trois principaux indices semblaient prêts à enregistrer leur premier gain hebdomadaire du mois, stimulés par les mégacapitalisations de croissance et les secteurs défensifs tels que les soins de santé et les services publics, considérés comme des paris plus sûrs en période d'incertitude économique.
"La réalité est qu'il y a un certain optimisme quant au fait que l'affaiblissement de l'économie, le potentiel plus fort de récession sur la route pourrait en fait entraver le calendrier agressif de hausse de la Fed", a déclaré Ryan Detrick, stratège en chef du marché chez LPL Financial.
"La Fed continue de tenir un discours belliqueux, mais les données économiques indiquent qu'elle pourrait ne pas avoir besoin d'être aussi belliqueuse sur la route, et cela a conduit à ce grand rebond survendu."
Le sentiment des consommateurs américains a atteint un niveau record en juin, même si les perspectives d'inflation se sont légèrement améliorées, selon une enquête publiée vendredi. Les données de jeudi ont indiqué un ralentissement de l'activité commerciale américaine en juin.
La forte baisse des prix des matières premières cette semaine a contribué à atténuer les craintes d'inflation. Le cuivre se dirigeait vers la plus forte baisse hebdomadaire depuis un an, tandis que les prix du brut, bien qu'en hausse sur la journée, étaient prêts pour une deuxième baisse hebdomadaire en raison des craintes de récession.
Les traders des contrats à terme sur les fonds fédéraux tablent désormais sur une hausse du taux de référence à environ 3,5 % d'ici mars, alors que la semaine dernière, ils prévoyaient une hausse à environ 4 %. Il est actuellement de 1,58%.
L'engagement de la Fed à lutter contre l'inflation élevée est "inconditionnel", a déclaré le président Jerome Powell aux parlementaires jeudi, un jour après avoir dit qu'elle n'essayait pas de provoquer une récession mais que c'était "certainement une possibilité."
Les 11 principaux secteurs du S&P 500 ont tous progressé vendredi, emmenés par un bond de 3 % des indices financiers et des matériaux.
Les valeurs de croissance telles que Apple Inc et Tesla ont augmenté de 1,5 % et 3,9 %, respectivement, alors que les rendements du Trésor américain se sont rapprochés des planchers de deux semaines atteints jeudi.
À 12 h 02 HE, l'indice Dow Jones Industrial Average était en hausse de 661,95 points, soit 2,16 %, à 31 339,31, le S&P 500 était en hausse de 91,94 points, soit 2,42 %, à 3 887,67, et le Nasdaq Composite était en hausse de 269,40 points, soit 2,40 %, à 11 501,59.
FedEx Corp a bondi de 7,5 % après que la société de livraison de colis a publié des prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année supérieures aux attentes, malgré le ralentissement de la demande mondiale d'expédition.
Les actions bancaires ont progressé de 3,8 % après que l'exercice annuel de "test de résistance" de la Réserve fédérale a montré que les créanciers disposent de suffisamment de capitaux pour faire face à une grave récession économique.
Zendesk Inc a grimpé de 28,2 % après que la société de logiciels a annoncé qu'elle serait rachetée par un groupe de sociétés de capital-investissement dirigé par Hellman & Friedman LLC et Permira pour 10,2 milliards de dollars.
Les émissions en hausse ont dépassé les émissions en baisse dans un rapport de 5,99 contre 1 sur le NYSE et de 2,64 contre 1 sur le Nasdaq.
L'indice S&P a enregistré un nouveau sommet sur 52 semaines et 29 nouveaux points bas, tandis que le Nasdaq a enregistré 24 nouveaux sommets et 46 nouveaux points bas. (Reportage de Sruthi Shankar et Anisha Sircar à Bengaluru ; édition de Sriraj Kalluvila)
