SCA METHANOR
24 rue de Clichy
75009 PARIS
Comptes annuels
Exercice du 01/01/22 au 31/12/22
SIRET : 539 411 090 00027 | APE : 6430Z |
HOCHE AUDIT
7 BIS RUE DE MONCEAU
75008 PARIS-08
Comptes Annuels
SCA METHANOR
BILAN ACTIF
Du 01/01/2022 au 31/12/2022
ACTIF | Valeurs au 31/12/22 | |||
Val. Brutes | Amort. & dépréc. | Val. Nettes | ||
Capital souscrit non appelé | ||||
ACTIF IMMOBILISÉ | ||||
Immobilisations incorporelles | ||||
Frais d'établissement | ||||
Frais de développement | ||||
Concessions, brevets et droits similaires | ||||
Fonds commercial (1) | ||||
Autres immobilisations incorporelles | ||||
Immobilisations incorporelles en cours | ||||
Avances et acomptes | ||||
Immobilisations corporelles | ||||
Terrains | ||||
Constructions | ||||
Installations tech., matériel et outillages industriels | ||||
Autres immobilisations corporelles | ||||
Immobilisations corporelles en cours | ||||
Avances et acomptes | ||||
Immobilisations financières | (2) | |||
Participations | 1 122 730,00 | 125 000,00 | 997 730,00 | |
Créances rattachées à des participations | 345 854,65 | 345 854,65 | ||
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | ||||
Autres titres immobilisés | 10 408 889,89 | 10 408 889,89 | ||
Prêts | 469 275,41 | 469 275,41 | ||
Autres immobilisations financières | ||||
TOTAL (I) | 12 346 749,95 | 125 000,00 | 12 221 749,95 | |
ACTIF CIRCULANT | ||||
Stocks et en-cours | ||||
Matières premières et autres approvisionnements | ||||
En-cours de production (biens et services) | ||||
Produits intermédiaires et finis | ||||
Marchandises | ||||
Avances et acomptes versés sur commandes | ||||
Créances | ||||
Créances Clients et Comptes rattachés (3) | ||||
Autres créances (3) | ||||
Capital souscrit - appelé non versé | ||||
Valeurs mobilières de placement | ||||
Actions propres | 21 545,92 | 21 545,92 | ||
Autres titres | 136 484,78 | 21 511,60 | 114 973,18 | |
Instruments de trésorerie | ||||
Disponibilités | 50 945,49 | 50 945,49 | ||
Charges constatées d'avance (3) | 1 361,09 | 1 361,09 | ||
TOTAL (II) | 210 337,28 | 21 511,60 | 188 825,68 | |
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | ||||
Primes de remboursement des emprunts (IV) | ||||
Écarts de conversion actif | (V) | |||
TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V) | 12 557 087,23 | 146 511,60 | 12 410 575,63 |
- Dont droit au bail
- Dont à moins d'un an (brut)
- Dont à plus d'un an (brut)
Valeurs au 31/12/21
622 840,00
1 477 571,10
6 158 757,05
271 791,52
8 530 959,67
32 358,09
2 369 938,62
234 907,10
1 069,41
2 638 273,22
11 169 232,89
3
SCA METHANOR
BILAN PASSIF
Du 01/01/2022 au 31/12/2022
PASSIF
CAPITAUX PROPRES
Capital
dont versé : 2 000 248,00 Primes d'émission, de fusion, d'apport Écarts de réévaluation
Écart d'équivalence Réserves
Réserve légale
Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)
SITUATION NETTE Subventions d'investissement Provisions réglementées
TOTAL (I)
AUTRES FONDS PROPRES
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (I) Bis
PROVISIONS
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (II)
DETTES (1)
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières diverses (3)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés Autres dettes
Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance TOTAL (III)
Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)
- Dont à plus d'un an
- Dont à moins d'un an
- Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
- Dont emprunts participatifs
Valeurs au 31/12/22
2 000 248,00
9 645 612,22
77 232,16
198 431,38 -867 041,66 1 274 401,35
12 328 883,45
12 328 883,45
500,00
500,00
22 068,81
- 535,73
- 000,00
587,64
81 192,18
12 410 575,63
81 192,18
Valeurs au 31/12/21
2 000 248,00
9 645 612,22
77 232,16
198 431,38
-867 041,66
11 054 482,10
11 054 482,10
500,00
500,00
82 853,15
50,00
30 760,00
587,64
114 250,79
11 169 232,89
20 688,09
93 562,70
4
SCA METHANOR
COMPTE DE RÉSULTAT
Du 01/01/2022 au 31/12/2022
Du | 01/01/22 | |||
Au | 31/12/22 | |||
Ventes de marchandises | ||||
Production vendue (biens/serv.) | 80 000,00 | |||
Montant net du chiffre d'affaires | 80 000,00 | |||
Production stockée | ||||
Production immobilisée | ||||
Subventions d'exploitation | ||||
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges | ||||
Autres produits | 0,16 | |||
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION ( I ) | (1) | 80 000,16 | ||
Achats de marchandises | ||||
Variation de stocks | ||||
Achats de matières premières et autres approvis. | ||||
Variation de stocks | ||||
Autres achats et charges externes | 107 192,23 | |||
Impôts, taxes et versements assimilés | ||||
Salaires et traitements | ||||
Charges sociales | ||||
Dotations aux | Sur immobs : dotations aux amortissements | |||
Sur immobs : dotations aux dépréciations | ||||
amortissements | ||||
et dépréciations | Sur actif circulant : dotations aux dépréc. | |||
Dotations aux provisions | ||||
Autres charges | (2) | 127,45 | ||
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION ( II ) | 107 319,68 |
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | -27 319,52 |
Bénéfice ou perte transférée (III) | |
Perte ou bénéfice transféré (IV) | |
De participation (3) | |
D'autres valeurs mob. et créances d'actif immob. (3) | 519 561,48 |
Autres intérêts et produits assimilés (3) | 62 164,71 |
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges | 1 935 092,67 |
Différences positives de change | |
Produits nets sur cessions de val. mob. de placement | 141 306,00 |
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS ( V ) | 2 658 124,86 |
Dotations amortissements, dépréciations, provisions | 144 980,21 |
Intérêts et charges assimilées (4) | 1 371 479,71 |
Différences négatives de change | |
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement | 4 126,90 |
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI) | 1 520 586,82 |
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 137 538,04 |
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I+II+III-IV+V-VI) | 1 110 218,52 |
Produits exceptionnels (VII) | 166 817,79 |
Charges exceptionnelles (VIII) | 2 634,96 |
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 164 182,83 |
Participation des salariés aux résultats (IX) | |
Impôt sur les bénéfices (X) | |
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII) | 2 904 942,81 |
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 1 630 541,46 |
Bénéfice ou Perte | 1 274 401,35 |
Du 01/01/21 Au 31/12/21
1 499,82
1 499,82
1 499,82
92 689,07
172,71
92 861,78
-91 361,96
- 171,25
- 039,34
- 200,00
- 412,97
- 823,56
1 438 968,20
- 166,43
20 368,63
1 681 503,26
-775 679,70
-867 041,66
907 323,38
1 774 365,04
-867 041,66
Variation
en valeur | en % |
78 500,18 | |
78 500,18 |
0,16
78 500,34
14 503,16 | 15,65 |
-45,26 | -26,21 |
14 457,90 | 15,57 |
64 042,44 | 70,10 |
58 390,23 | 12,66 |
-74 874,63 | -54,64 |
1 764 892,67 | |
3 893,03 | 2,83 |
1 752 301,30 | 193,45 |
-1 293 987,99 | -89,92 |
1 149 313,28 | 517,32 |
-16 241,73 | -79,74 |
-160 916,44 | -9,57 |
1 913 217,74 | 246,65 |
1 977 260,18 | 228,05 |
166 817,79 | |
2 634,96 | |
164 182,83 | |
1 997 619,43 | 220,17 |
-143 823,58 | -8,11 |
2 141 443,01 | 246,98 |
- Dont produits afférents à des exercices antérieurs
- Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
- Dont produits concernant les entités liées
- Dont intérêts concernant les entités liées
5
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