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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
803 EUR | +1,65 % | +2,23 % | +14,80 % |
23/04 | RATIONAL AG : Baader Bank reste pessimiste | ZD |
22/04 | RATIONAL AG : Deutsche Bank maintient son opinion neutre | ZD |
Synthèse
- La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
- La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.
Points forts
- Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.
- L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.
- La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
- Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.
- Les analystes ont soutenu l'évolution positive des activités du groupe en réajustant à la hausse de manière conséquente leurs prévisions de bénéfice net par action.
- Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.
- La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.
- Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.
Points faibles
- Avec un PER attendu à 39.64 et 36.39 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.
- Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.
- Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.
- La société est fortement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.
- Le potentiel d'appréciation du titre apparaît limité compte tenu de l'écart avec l'objectif de cours moyen des analystes.
- L'opinion général du consensus des analystes s'est fortement détériorée au cours des quatre derniers mois.
Graphique notations - Surperformance
Graphique ESG Refinitiv
Secteur: Appareils, Outillages et articles ménagers
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
+14,80 % | 9,75 Md | B- | ||
+9,47 % | 2,28 Md | B | ||
+11,04 % | 1,73 Md | - | ||
+5,85 % | 1,18 Md | - | ||
-6,13 % | 1,16 Md | C+ | ||
-4,93 % | 872 M | - | ||
+19,29 % | 441 M | - | - | |
-25,46 % | 413 M | - | ||
-15,89 % | 405 M | - | C- | |
-5,87 % | 383 M | - |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Environnement
Gouvernance
Polémique
Analyse technique
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