Ajouter à une liste
| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 06/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 2 311 EUR | -0,02 % |
|
+0,72 % | +6,04 % |
| Mois en cours | -0,53 % | ||
| 1 mois | +1,64 % |
Graphique Russell Inv Global List Infras C EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
Ajouter à une liste 0 sélectionné |
Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181,2 EUR | -1,89 % | -0,60 % | +26,18 % | 5,10% | ||
| 12,8 AUD | -0,31 % | +2,32 % | -10,61 % | 4,72% | ||
| 75,39 USD | -1,71 % | -5,79 % | +1,78 % | 4,43% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Russell Inv Global List Infras C EUR | 212 M EUR | +5,36 % | +17,36 % | ||
| Russell Inv Global List Infras P USD | 227 M USD | +4,76 % | +12,21 % | ||
| Russell Inv Global List Infras I USD | 227 M USD | +4,72 % | +11,87 % | ||
| Russell Inv Global List Infras I GBP | 181 M GBP | +4,62 % | +24,75 % | ||
| Russell Inv Global List Infras A USD | 227 M USD | +4,35 % | +9,19 % | ||
| Russell Inv Global List Infras B USD | 227 M USD | +4,24 % | +8,39 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 30/04/2024
au 30/04/2024
1 M
EUR
Date de création
14/05/2010
Domicile
Irlande
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Secteur Infrastructures
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE TR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 15/03/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 06/06/24 | 2 311 | -0,02 % |
| 05/06/24 | 2 312 | +0,22 % |
| 04/06/24 | 2 307 | -0,73 % |
| 31/05/24 | 2 324 | +1,26 % |
Temps réel Fonds, Le 06 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
