SCHRODER ISF ASN DIV MXMSR A1 DIS EURH M

Cours Schroder ISF Asn Div Mxmsr A1 Dis EURH M

Fonds

LU1015429712

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 31/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
52,98 ^EUR	-0,13 %		-1,33 %	+1,27 %

Mois en cours	+2,09 %
1 mois	+2,09 %

Graphique Schroder ISF Asn Div Mxmsr A1 Dis EURH M

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

Ajouter à une liste Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
TSMC (TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY)	821 TWD	-2,03 %	-5,31 %	+47,13 %	9,48%
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.	73 500 KRW	-.--%	-3,16 %	+2,94 %	3,48%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED	14,51 SGD	+0,83 %	+0,42 %	+18,26 %	3,15%

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Parts du fonds

Nom	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc EUR	180 M EUR	+3,92 %	+8,08 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EUR M	180 M EUR	+3,91 %	+8,06 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis USD QV	185 M USD	+2,74 %	-0,73 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr IZ Acc USD	190 M USD	+2,72 %	-0,62 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Acc USD	190 M USD	+2,66 %	-1,26 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc USD	190 M USD	+2,31 %	-3,62 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF	190 M USD	+2,31 %	-3,62 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis EURH M	180 M EUR	+1,82 %	-8,13 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis HMF	180 M EUR	+1,49 %	-10,27 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A1 Dis EURH M	186 M EUR	+1,27 %	-11,62 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr B Dis EURH M	180 M EUR	+1,23 %	-11,88 %

Société de gestion

Profil

Actif total
au 30/11/2023

1 M EUR

Date de création

19/02/2014

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Actions

Catégorie Morningstar

Actions Autres

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Distribution

Type de fonds

SICAV et FCP actions

investment focus

Actions Stratégie Dividende

Frais

Souscription

Gestion

1.5%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Richard Sennitt	18/09/13
Jeegar Jagani	18/09/13
Scott Thomson	18/09/13
Ghokhulan Manickavasagar	01/08/17

Cotations

Date	Cours	Variation
31/05/24	52,98	-0,13 %
30/05/24	53,06	-1,04 %
29/05/24	53,62	-1,68 %
28/05/24	54,53	-0,02 %
27/05/24	54,54	+0,98 %

Temps réel Fonds, Le 31 mai 2024 à 11:00

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