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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 30/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 10,22 EUR | -0,02 % |
|
-0,29 % | +0,98 % |
| 1 mois | +0,96 % | ||
| 3 mois | +0,81 % |
Graphique Threadneedle (Lux) Em Mkt Corp Bds AEC
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Le Portefeuille Global Emerging Market Liquidity vise à fournir une liquidité quotidienne et à rapporter un revenu monétaire principalement en investissant dans des émissions obligataires libellées en dollars U.S. ou liées aux dollars U.S., des " credit-linked notes ", des obligations de banque, des obligations d´émetteurs privés, et d´autres obligations.
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
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Varia. 1an
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Poids
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|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Threadneedle (Lux) Em Mkt Corp Bds ZU | 37 M USD | +2,02 % | -2,13 % | ||
| Threadneedle (Lux) Em Mkt Corp Bds IU | 38 M USD | +1,99 % | -2,01 % | ||
| Threadneedle (Lux) Em Mkt Corp Bds AUP | 38 M USD | +1,65 % | -4,32 % | ||
| Threadneedle (Lux) Em Mkt Corp Bds AU | 38 M USD | +1,65 % | -4,32 % | ||
| Threadneedle (Lux) Em Mkt Corp Bds IEH | 35 M EUR | +1,33 % | -7,28 % | ||
| Threadneedle (Lux) Em Mkt Corp Bds AEH | 35 M EUR | +1,00 % | -9,54 % | ||
| Threadneedle (Lux) Em Mkt Corp Bds AEC | 35 M EUR | +0,98 % | -9,51 % | ||
Threadneedle (Lux) Em Mkt Corp Bds AU
| 30 M EUR | -.--% | -.--% |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
5 M
EUR
Date de création
12/01/2012
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
JPM CEMBI BROAD DIVERSIFIED HDG TR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/04/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 30/05/24 | 10,22 | -0,02 % |
| 29/05/24 | 10,22 | -0,21 % |
| 28/05/24 | 10,24 | +0,01 % |
| 27/05/24 | 10,24 | -0,01 % |
| 24/05/24 | 10,24 | -0,48 % |
Temps réel Fonds, Le 30 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
