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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 30/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 9,788 USD | -0,02 % |
|
-0,24 % | +2,02 % |
| 1 mois | +1,16 % | ||
| 3 mois | +1,41 % |
Graphique Threadneedle (Lux) Em Mkt Corp Bds ZU
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Le Portefeuille Global Emerging Market Liquidity vise à fournir une liquidité quotidienne et à rapporter un revenu monétaire principalement en investissant dans des émissions obligataires libellées en dollars U.S. ou liées aux dollars U.S., des " credit-linked notes ", des obligations de banque, des obligations d´émetteurs privés, et d´autres obligations.
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
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Varia. 1an
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Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Threadneedle (Lux) Em Mkt Corp Bds ZU | 37 M USD | +2,02 % | -2,13 % | ||
| Threadneedle (Lux) Em Mkt Corp Bds IU | 38 M USD | +1,99 % | -2,01 % | ||
| Threadneedle (Lux) Em Mkt Corp Bds AUP | 38 M USD | +1,65 % | -4,32 % | ||
| Threadneedle (Lux) Em Mkt Corp Bds AU | 38 M USD | +1,65 % | -4,32 % | ||
| Threadneedle (Lux) Em Mkt Corp Bds IEH | 35 M EUR | +1,33 % | -7,28 % | ||
| Threadneedle (Lux) Em Mkt Corp Bds AEH | 35 M EUR | +1,00 % | -9,54 % | ||
| Threadneedle (Lux) Em Mkt Corp Bds AEC | 35 M EUR | +0,98 % | -9,51 % | ||
Threadneedle (Lux) Em Mkt Corp Bds AU
| 30 M EUR | -.--% | -.--% |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 30/04/2024
au 30/04/2024
968
USD
Date de création
10/11/2021
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/04/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 30/05/24 | 9,788 | -0,02 % |
| 29/05/24 | 9,79 | -0,20 % |
| 28/05/24 | 9,809 | +0,02 % |
| 27/05/24 | 9,807 | +0,01 % |
| 24/05/24 | 9,806 | -0,06 % |
Temps réel Fonds, Le 30 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
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