Cours Threadneedle (Lux) Em Mkt Corp Bds AU

Fonds

LU0640468533

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 16/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
23,09 ^USD	+0,24 %		+0,68 %	+2,13 %

Mois en cours	+1,57 %
1 mois	+1,80 %

Graphique Threadneedle (Lux) Em Mkt Corp Bds AU

Cours en clôtures

Stratégie du fonds géré par Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Le Portefeuille Global Emerging Market Liquidity vise à fournir une liquidité quotidienne et à rapporter un revenu monétaire principalement en investissant dans des émissions obligataires libellées en dollars U.S. ou liées aux dollars U.S., des " credit-linked notes ", des obligations de banque, des obligations d´émetteurs privés, et d´autres obligations.

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Parts du fonds

Nom	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans
Threadneedle (Lux) Em Mkt Corp Bds ZU	37 M USD	+2,46 %	-1,28 %
Threadneedle (Lux) Em Mkt Corp Bds IU	38 M USD	+2,44 %	-1,13 %
Threadneedle (Lux) Em Mkt Corp Bds AU	38 M USD	+2,13 %	-3,47 %
Threadneedle (Lux) Em Mkt Corp Bds AUP	38 M USD	+2,13 %	-3,47 %
Threadneedle (Lux) Em Mkt Corp Bds IEH	35 M EUR	+1,84 %	-6,42 %
Threadneedle (Lux) Em Mkt Corp Bds AEH	35 M EUR	+1,54 %	-8,71 %
Threadneedle (Lux) Em Mkt Corp Bds AEC	35 M EUR	+1,52 %	-8,67 %
Threadneedle (Lux) Em Mkt Corp Bds AU	30 M EUR	-	-

Société de gestion

Notation

Profil

Actif total
au 31/03/2024

2 M USD

Date de création

12/01/2012

Domicile

Luxembourg

Catégorie AMF

Fonds étrangers

Catégorie d'actifs générale

Obligations

Catégorie Morningstar

Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

JPM CEMBI BROAD DIVERSIFIED TR USD

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Marchés Emergents

Frais

Souscription

Gestion

1.35%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Christopher Cooke	01/04/22

Cotations

Date	Cours	Variation
16/05/24	23,09	+0,24 %
15/05/24	23,03	+0,24 %
14/05/24	22,98	+0,09 %
13/05/24	22,96	+0,05 %

Temps réel Fonds, Le 16 mai 2024 à 11:00

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