VISIONFUND - US EQ LARGE CAP VAL A USD
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Cours VisionFund - US Eq Large Cap Val A USD

Fonds

LU2242981293

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 15/05/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
134,4 USD +0,77 % Graphique intraday de VisionFund - US Eq Large Cap Val A USD +1,47 % +7,17 %
Mois en cours+4,37 %
1 mois+3,77 %
Graphique VisionFund - US Eq Large Cap Val A USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
BROADCOM INC. Action Broadcom Inc.
 1 412 USD -1,66 %+8,17 %+120,19 %4,03%
CURTISS-WRIGHT CORPORATION Action Curtiss-Wright Corporation
 276,6 USD -0,16 %-0,18 %+69,30 %2,91%
CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Action Carlisle Companies Incorporated
 415 USD -1,50 %-0,61 %+101,73 %2,81%
Tout voir
Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
VisionFund - US Eq Large Cap Val A EUR 237 M EUR +9,37 %-
VisionFund - US Eq Large Cap Val N USD 265 M USD +7,63 %+16,35 %
VisionFund - US Eq Large Cap Value I USD 265 M USD +7,52 %+15,44 %
VisionFund - US Eq Large Cap Val J USD 253 M USD +7,51 %-
VisionFund - US Eq Large Cap Val A USD 265 M USD +7,17 %+12,58 %
VisionFund - US Eq Large Cap Val J EUR H 237 M EUR +6,74 %-
VisionFund - US Eq Large Cap Val A EUR H 245 M EUR +6,41 %+4,62 %
VisionFund - US Eq Large Cap Val A CHF H 239 M CHF +5,43 %+0,53 %
VisionFund - US Eq Large Cap Val I EUR H 245 M EUR - -
Société de gestion
Silvercrest Asset Management Group LLC
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
2 M USD
Date de création
14/12/2020
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. "Value"
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Souscription
3%
Gestion
1.4%
Investissement Minimum
1 USD
Equipe de gestion
NomDepuis
Roger W. Vogel
11/12/20

Cotations

Date Cours Variation
15/05/24 134,4 +0,77 %
14/05/24 133,4 +0,62 %
13/05/24 132,6 -0,12 %
10/05/24 132,7 +0,97 %
08/05/24 131,5 0,00 %

Temps réel Fonds, Le 15 mai 2024 à 11:00

Plus de cotations
  1. Bourse
  2. Fonds ou OPCVM
  3. Fonds