VISIONFUND - US EQ LARGE CAP VAL A EUR
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Cours VisionFund - US Eq Large Cap Val A EUR

Fonds

LU2428403997

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 14/05/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
110,7 EUR +0,43 % Graphique intraday de VisionFund - US Eq Large Cap Val A EUR +0,90 % +8,91 %
Mois en cours+3,09 %
1 mois+1,91 %
Graphique VisionFund - US Eq Large Cap Val A EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
BROADCOM INC. Action Broadcom Inc.
 1 436 USD +4,07 %+8,36 %+124,47 %4,03%
CURTISS-WRIGHT CORPORATION Action Curtiss-Wright Corporation
 277 USD +0,92 %+1,01 %+68,13 %2,91%
CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Action Carlisle Companies Incorporated
 421,4 USD +0,58 %+3,15 %+97,40 %2,81%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
VisionFund - US Eq Large Cap Val A EUR 237 M EUR +8,91 %-
VisionFund - US Eq Large Cap Val N USD 265 M USD +6,96 %+18,97 %
VisionFund - US Eq Large Cap Value I USD 265 M USD +6,85 %+18,04 %
VisionFund - US Eq Large Cap Val J USD 253 M USD +6,85 %-
VisionFund - US Eq Large Cap Val A USD 265 M USD +6,52 %+15,12 %
VisionFund - US Eq Large Cap Val J EUR H 237 M EUR +6,09 %-
VisionFund - US Eq Large Cap Val A EUR H 245 M EUR +5,76 %+6,97 %
VisionFund - US Eq Large Cap Val A CHF H 239 M CHF +4,79 %+2,81 %
VisionFund - US Eq Large Cap Val I EUR H 245 M EUR - -
Société de gestion
Silvercrest Asset Management Group LLC
Profil
Actif total
au 30/04/2024
33 187 EUR
Date de création
26/04/2022
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. "Value"
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Souscription
3%
Gestion
1.4%
Investissement Minimum
1 EUR
Equipe de gestion
NomDepuis
Roger W. Vogel
11/12/20

Cotations

Date Cours Variation
14/05/24 110,7 +0,43 %
13/05/24 110,2 -0,49 %
10/05/24 110,8 +0,83 %
08/05/24 109,9 +0,26 %
07/05/24 109,6 +0,29 %

Temps réel Fonds, Le 14 mai 2024 à 11:00

Plus de cotations
  1. Bourse
  2. Fonds ou OPCVM
  3. Fonds