VISIONFUND - US EQ LARGE CAP VAL A EUR
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Cours VisionFund - US Eq Large Cap Val A EUR

Fonds

LU2428403997

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 30/05/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
108,2 EUR +0,21 % Graphique intraday de VisionFund - US Eq Large Cap Val A EUR -2,44 % +6,66 %
1 mois+0,74 %
3 mois+2,89 %
Graphique VisionFund - US Eq Large Cap Val A EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
BROADCOM INC. Action Broadcom Inc.
 1 331 USD -2,45 %-5,48 %+64,69 %4,03%
CURTISS-WRIGHT CORPORATION Action Curtiss-Wright Corporation
 282,8 USD +1,33 %+0,75 %+78,93 %2,91%
CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Action Carlisle Companies Incorporated
 418,3 USD +0,27 %-2,25 %+96,90 %2,81%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
VisionFund - US Eq Large Cap Val A EUR 237 M EUR +6,66 %-.--%
VisionFund - US Eq Large Cap Val J EUR H 237 M EUR +6,00 %-.--%
VisionFund - US Eq Large Cap Val N USD 265 M USD +4,89 %+12,90 %
VisionFund - US Eq Large Cap Value I USD 265 M USD +4,78 %+12,02 %
VisionFund - US Eq Large Cap Val J USD 253 M USD +4,77 %-.--%
VisionFund - US Eq Large Cap Val A USD 265 M USD +4,41 %+9,25 %
VisionFund - US Eq Large Cap Val A EUR H 245 M EUR +3,55 %+1,43 %
VisionFund - US Eq Large Cap Val A CHF H 239 M CHF +2,50 %-2,62 %
VisionFund - US Eq Large Cap Val I EUR H 245 M EUR -.--%-.--%
Société de gestion
Silvercrest Asset Management Group LLC
Profil
Actif total
au 30/04/2024
33 187 EUR
Date de création
26/04/2022
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. "Value"
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Souscription
3%
Gestion
1.4%
Investissement Minimum
1 EUR
Equipe de gestion
NomDepuis
Roger W. Vogel
11/12/20

Cotations

Date Cours Variation
30/05/24 108,2 +0,21 %
29/05/24 108 -0,74 %
28/05/24 108,8 -0,92 %
24/05/24 109,8 +0,28 %
23/05/24 109,5 -1,08 %

Temps réel Fonds, Le 30 mai 2024 à 11:00

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