VISIONFUND - US EQ LARGE CAP VAL A USD
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Cours VisionFund - US Eq Large Cap Val A USD

Fonds

LU2242981293

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 11/06/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
130,1 USD -0,63 % Graphique intraday de VisionFund - US Eq Large Cap Val A USD +0,02 % +5,20 %
Mois en cours-0,91 %
1 mois-1,36 %
Graphique VisionFund - US Eq Large Cap Val A USD
Cours en clôtures
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Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
BROADCOM INC. Action Broadcom Inc.
 1 489 USD +1,90 %+5,22 %+73,82 %4,03%
CURTISS-WRIGHT CORPORATION Action Curtiss-Wright Corporation
 270,4 USD +0,56 %-2,54 %+52,87 %2,91%
CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Action Carlisle Companies Incorporated
 413,4 USD +1,08 %+1,93 %+76,05 %2,81%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
VisionFund - US Eq Large Cap Val A EUR 237 M EUR +8,26 %-
VisionFund - US Eq Large Cap Val J EUR H 237 M EUR +6,00 %-
VisionFund - US Eq Large Cap Val N USD 265 M USD +5,72 %+13,50 %
VisionFund - US Eq Large Cap Val J USD 253 M USD +5,59 %-
VisionFund - US Eq Large Cap Value I USD 265 M USD +5,59 %+12,62 %
VisionFund - US Eq Large Cap Val A USD 265 M USD +5,20 %+9,84 %
VisionFund - US Eq Large Cap Val A EUR H 245 M EUR +4,28 %+1,96 %
VisionFund - US Eq Large Cap Val A CHF H 239 M CHF +3,16 %-2,14 %
VisionFund - US Eq Large Cap Val I EUR H 245 M EUR - -
Société de gestion
Silvercrest Asset Management Group LLC
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
2 M USD
Date de création
14/12/2020
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. "Value"
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Souscription
3%
Gestion
1.4%
Investissement Minimum
1 USD
Equipe de gestion
NomDepuis
Roger W. Vogel
11/12/20

Cotations

Date Cours Variation
11/06/24 130,1 -0,63 %
10/06/24 130,9 +0,10 %
07/06/24 130,8 -0,24 %
06/06/24 131,1 -0,16 %
05/06/24 131,3 +0,72 %

Temps réel Fonds, Le 11 juin 2024 à 11:00

Plus de cotations
  1. Bourse
  2. Fonds ou OPCVM
  3. Fonds